ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCOเบื้องหลังสินเชื่อรถยนต์และเงินฝาก
5.03 % ของกองทุน
ธนาคารและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
KKP SMART MINIMUM VOLATILITY FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KKP SMART MV-SSF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO5.03%
ผลิตไฟฟ้า EGCO4.99%
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP4.97%
ปตท. PTT4.95%
เอไอเอส (AIS) ADVANC4.90%ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCOธนาคารและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.52% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25.55% | −2.42% | +0.08% | −0.03% | −1.37% | +16.67% | +30.22% | +10.10% | +7.85% | +6.58% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −33.01% จุดสูงสุดเดิม 9 ม.ค. 2566 (NAV 12.3767) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 8.2906) · กลับเท่าทุน 6 ส.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 1 เดือน
ปัจจุบัน −3.68% จาก NAV สูงสุด 12.5753 (21 ก.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี KKP SMART MV-SSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.14 อันดับ 22 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2500 บาทต่อหน่วย หรือ 2.06% ของ NAV
KKP SMART MV-SSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.5268 → 12.1128 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือลดความผันผวนของ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO) 5.03% · บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) 4.99% · บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) 4.97% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −33.01% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.98% ต่อปี จากเพดาน 2.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 8 เม.ย. 2569 จ่าย 23 เม.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 0.7700 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KKP SMART MV-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.98% · KKP SMART MV: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.98% · KKP SMART MV-M: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.98%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลิตไฟฟ้า EGCOโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศ
สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.4 | +8.9 | −3.8 | +1.3 | +2.4 | +4.3 | +9.7 | +1.7 | −2.6 | +1.8 | −1.3 | · | +25.6* |
| 2568 | −4.4 | −2.6 | −4.0 | +3.0 | −5.4 | −5.1 | +7.7 | +0.9 | +2.1 | −0.4 | +0.4 | +3.2 | −5.4 |
| 2567 | −2.7 | +0.0 | −0.2 | +0.7 | −1.4 | −3.4 | −0.5 | +2.8 | +6.6 | −0.2 | −4.6 | −2.6 | −5.9 |
| 2566 | −0.3 | −2.6 | −0.9 | −0.3 | −2.7 | −1.9 | +1.9 | +2.0 | −2.9 | −3.3 | −2.3 | +1.9 | −10.9 |
| 2565 | −2.5 | +1.6 | +1.7 | −0.9 | +0.4 | −5.5 | +1.1 | +3.7 | −2.0 | +1.0 | +2.1 | +1.4 | +1.8 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 3 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล