1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 5 จาก 19 กองทุน
ผลตอบแทน +6.39%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 19 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 5อันดับ 1 คือ K-APB-C(A) +17.48%
KTAM China Bond Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KT-CHINABOND-SSF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BGF China Bond Fund 99.71%
กองนี้KT-CHINABOND-SSF
กองที่ไปลงทุนจริงBGF China Bond Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +4.36% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-APB-C(A) +17.48%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.73% | −1.57% | −1.46% | −1.53% | −0.56% | +1.62% | +6.39% | +13.67% | +8.28% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −7.89% จุดสูงสุดเดิม 1 มี.ค. 2566 (NAV 9.1160) → ต่ำสุด 22 ส.ค. 2566 (NAV 8.3968) · กลับเท่าทุน 29 ม.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี 5 เดือน
ปัจจุบัน −1.57% จาก NAV สูงสุด 9.7401 (27 ต.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี KT-CHINABOND-SSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.03 อันดับ 5 จาก 11 กอง · สูงสุดคือ K-AHY (1.78)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “D2” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 USD 99.71% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือ*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV ตั้งแต่ 26 ต.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −7.89% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.57% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.43% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
มีนโยบายจ่ายเงินปันผล แต่ยังไม่มีประวัติการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 50.32% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KT-CHINABOND-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.57% · KT-CHINABOND-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.57% · KT-CHINABOND-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-CHINABOND-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-CHINABOND-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-CHINABOND-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารรายใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.71% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 19 ต.ค. 2569 · Factsheet ของ BlackRock
อันดับ 1 คือ K-AHYC-UI +10.44% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.6 | +1.0 | +0.7 | +1.6 | +1.3 | +0.4 | +0.5 | +0.1 | +0.9 | −1.4 | −0.1 | · | +6.7* |
| 2568 | +0.2 | +0.7 | −0.1 | −1.1 | +0.0 | +0.6 | +0.5 | +1.0 | +0.8 | +0.2 | −0.1 | +0.0 | +2.9 |
| 2567 | +1.5 | +1.1 | +0.2 | +0.9 | −0.1 | −0.1 | −0.1 | −0.2 | −0.1 | +0.2 | −0.9 | −0.9 | +1.4 |
| 2566 | +1.0 | +0.7 | −1.2 | −1.0 | −2.2 | −0.8 | −0.1 | −1.8 | +1.1 | −1.6 | +2.6 | −0.3 | −3.6 |
| 2565 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.7 | +0.5 | +2.1 | +0.8* |