เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
6.41 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
Krung Thai CLMVT Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KT-CLMVT-D ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA6.41%
Vingroup VIC4.26%
Sacombank STB3.89%
ปตท. PTT3.73%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ 0.00% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ I-ASEAN STAR 10 +16.93%
อันดับ 1 คือ I-ASEAN STAR 10 +1.62% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC ASEAN Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.11% | −2.80% | −2.06% | −2.02% | −3.74% | −1.09% | +4.15% | +27.48% | +0.01% | +48.98% | +50.42% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −46.12% จุดสูงสุดเดิม 23 ม.ค. 2561 (NAV 7.4386) → ต่ำสุด 24 มี.ค. 2563 (NAV 4.0081) · กลับเท่าทุน 6 พ.ค. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 1 เดือน
ปัจจุบัน −4.94% จาก NAV สูงสุด 9.0631 (10 ก.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี KT-CLMVT-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.00 อันดับ 5 จาก 7 กอง · สูงสุดคือ I-ASEAN STAR 10 (0.15)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.3000 บาทต่อหน่วย หรือ 3.48% ของ NAV
KT-CLMVT-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 8.5481 → 8.6151 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย (CLMVT) รวมทั้งตราสารทุนในประเทศอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นสามัญ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 6.41% · หุ้นสามัญ MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 4.66% · หุ้นสามัญ VINGROUP JOINT STOCK 4.26% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 15 มี.ค. 2560 NAV เคยลดลงสูงสุด −46.12% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.15% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 27 ส.ค. 2569 จ่าย 14 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 12 ครั้ง รวม 5.4000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 14:00 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KT-CLMVT-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.15% · KT-CLMVT-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.15% · KT-CLMVT-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-CLMVT-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
กลุ่มธุรกิจเวียดนาม เจ้าของรถ EV VinFast อสังหาฯ Vinhomes และรีสอร์ต Vinpearl
ธนาคารพาณิชย์ในเวียดนาม
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
อันดับ 1 คือ I-ASEAN STAR 10 +11.10% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.3 | +3.0 | −5.0 | +4.2 | +1.4 | +1.0 | −1.0 | +2.2 | −2.3 | −1.9 | −0.4 | · | +5.1* |
| 2568 | −1.5 | −1.3 | −2.0 | −3.1 | +3.1 | +0.8 | +8.0 | +10.8 | −1.4 | −0.0 | −2.4 | +1.4 | +12.0 |
| 2567 | +2.9 | +6.3 | +3.2 | −3.9 | +2.1 | −0.5 | −0.8 | −0.4 | −0.1 | +0.7 | −2.1 | −0.0 | +7.2 |
| 2566 | +3.7 | −4.0 | +2.7 | −2.5 | +2.0 | +5.2 | +4.8 | +1.2 | −2.2 | −11.2 | +3.3 | +1.0 | +2.8 |
| 2565 | −0.2 | −1.2 | +1.0 | −4.1 | −4.7 | −3.7 | +0.5 | +6.1 | −7.9 | −9.7 | −2.5 | +0.0 | −24.1 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 12 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล