1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 57 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน −2.39%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 57อันดับ 1 คือ SCBAUD +13.90%
KTAM Capital Securities Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KT-CSBOND-A ลงทุนผ่านกองหลัก PIMCO GIS Capital Securities Fund เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้KT-CSBOND-A
กองที่ไปลงทุนจริงPIMCO GIS Capital Securities Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.63% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBAUD +13.90%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −2.33% | +0.64% | +0.69% | +0.87% | −2.40% | −1.91% | −2.39% | +16.01% | −3.09% | +7.59% | +15.76% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −24.33% จุดสูงสุดเดิม 15 ก.ย. 2564 (NAV 12.0439) → ต่ำสุด 20 มี.ค. 2566 (NAV 9.1135) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −3.88% จาก NAV สูงสุด 12.0439 (15 ก.ย. 2564)
ช่วง 5 ปี KT-CSBOND-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.10 อันดับ 9 จาก 31 กอง · สูงสุดคือ ONE-GLOBHY-I (0.46)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุน Class Institutional (USD) ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : PIMCO GIS Capital Securities Fund 100.09% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือ* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี นโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของNAV ตั้งแต่ 13 มิ.ย. 2561 NAV เคยลดลงสูงสุด −24.33% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.23% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.75% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 94.55% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KT-CSBOND-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.23% · KT-CSBOND-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-CSBOND-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-CSBOND-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม
อันดับ 1 คือ SCBFST +3.35% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.6 | +0.3 | −2.8 | +1.5 | +0.4 | +0.4 | −0.8 | +0.1 | −2.5 | +0.1 | +0.4 | · | −2.3* |
| 2568 | +0.9 | +1.0 | −1.0 | −0.5 | +0.9 | +1.2 | +0.8 | +0.5 | +0.7 | +1.2 | −0.0 | −0.1 | +5.9 |
| 2567 | +0.8 | −0.1 | +1.7 | −1.0 | +1.5 | +0.0 | +1.4 | +0.7 | +0.6 | −0.4 | +0.6 | −0.1 | +6.0 |
| 2566 | +3.5 | −1.5 | −7.0 | +0.9 | +0.4 | +0.0 | +1.8 | −0.8 | −0.2 | −0.8 | +4.1 | +3.2 | +3.2 |
| 2565 | −2.0 | −3.0 | −0.4 | −3.7 | −0.4 | −6.2 | +3.0 | −1.2 | −6.6 | +2.6 | +3.1 | +0.4 | −14.0 |