KTAM Global Private Equity Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KT-GPEQ-UI ลงทุนผ่านกองหลัก EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้KT-GPEQ-UI
กองที่ไปลงทุนจริงEQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - Iกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13.67% | +2.09% | +2.09% | +2.09% | +3.15% | +8.44% | +9.98% | +26.97% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.1 | −2.3 | +1.8 | +3.0 | −0.8 | −0.2 | +6.5 | −0.1 | −1.1 | +3.4 | · | · |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −4.56% จุดสูงสุดเดิม 30 เม.ย. 2568 (NAV 11.2980) → ต่ำสุด 30 พ.ค. 2568 (NAV 10.7828) · กลับเท่าทุน 29 ส.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 12.6969 (1 ต.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · KT-GPEQ-UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน EQT Nexus Fund SICAV – ENXF SICAV - I (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I EUR-Z ซึ่งเป็น Share Class สําหรับผู้ลงทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและซื้อขายเป็นสกุลเงินยูโร (EUR) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน EQT Nexus Fund SICAV I EUR 98.04% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือ*ความเสี่ยงของกองทุนระดับ 8+ หมายถึงลงทุนส่วนใหญ่ในทรัพย์สินทางเลือก ประเภท Private Equity ตั้งแต่ 30 ต.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.56% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.32% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+30
KT-GPEQ-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| +13.7* |
| 2568 | +3.1 | +1.3 | +3.1 | +4.8 | −4.6 | +2.4 | −0.4 | +3.0 | −1.4 | +1.2 | +0.3 | −1.6 | +11.6 |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +1.9 | −1.3 | −0.5 | +0.1* |
