ธนาคารกสิกรไทย KBANKเจ้าของแอป K PLUS
9.59 % ของกองทุน
ธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
Krung Thai High Dividend Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KT-HiDiv-D ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ธนาคารกสิกรไทย KBANK9.59%
ปตท. PTT8.52%
ธนาคารกรุงไทย KTB8.29%
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP6.34%
เอสซีบี เอกซ์ SCB6.11%ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +6.64% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +29.55% | −2.72% | −0.85% | −0.55% | −1.82% | +13.84% | +32.48% | +39.89% | +37.94% | +45.75% | +73.51% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −41.26% จุดสูงสุดเดิม 26 ก.พ. 2561 (NAV 9.0005) → ต่ำสุด 17 มี.ค. 2563 (NAV 5.2868) · กลับเท่าทุน 1 ก.พ. 2565 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 10 เดือน
ปัจจุบัน −4.22% จาก NAV สูงสุด 12.4646 (22 ก.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี KT-HiDiv-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.57 อันดับ 2 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 0.9500 บาทต่อหน่วย หรือ 7.96% ของ NAV
KT-HiDiv-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.7981 → 11.9387 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี สม่ำเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย 9.59% · หุ้นสามัญ บมจ. ปตท 8.52% · หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย 8.29% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือ*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ตั้งแต่ 31 ต.ค. 2556 NAV เคยลดลงสูงสุด −41.26% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.87% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.75% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.5000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 1 ต.ค. 2569 จ่าย 21 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 15 ครั้ง รวม 4.6000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KT-HiDiv-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.87% · KT-HiDiv-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.87% · KT-HiDiv-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-HiDiv-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-HiDiv-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-HiDiv-SSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
| +83.80% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.0 | +12.6 | −2.9 | +1.0 | +3.4 | +4.3 | +7.2 | +0.7 | −2.5 | +1.7 | −1.4 | · | +29.5* |
| 2568 | −1.8 | −4.2 | +0.0 | +0.3 | −2.8 | −3.3 | +9.7 | −0.1 | +1.8 | +0.8 | −1.7 | +3.1 | +1.1 |
| 2567 | −3.1 | +0.6 | +0.2 | +0.3 | +0.8 | −2.4 | +2.4 | +3.9 | +6.6 | +0.4 | −2.3 | −1.0 | +6.2 |
| 2566 | −0.6 | −2.2 | −1.4 | −0.5 | −1.3 | −0.0 | +2.8 | −0.0 | −1.5 | −3.8 | −0.6 | +2.6 | −6.6 |
| 2565 | +1.1 | +2.2 | −0.2 | −1.7 | +1.5 | −4.5 | +0.2 | +3.3 | −3.5 | +2.6 | +1.1 | +1.4 | +3.2 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 15 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล