1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 17 จาก 40 กองทุน
ผลตอบแทน −11.08%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม India Equity 40 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 17อันดับ 1 คือ FP INDIA-A −1.85%
KTAM India Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KT-INDIA-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Invesco India Equity Fund 99.42%
กองนี้KT-INDIA-D
กองที่ไปลงทุนจริงInvesco India Equity Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ICICI Bank ICICIBANK7.36%
Bharti Airtel AIRTEL5.17%ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.22% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A −1.85%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC India Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −6.42% | +4.26% | +4.88% | +4.98% | −2.87% | +6.47% | −11.08% | +4.25% | +1.09% | +38.23% | +58.35% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −47.30% จุดสูงสุดเดิม 5 ม.ค. 2561 (NAV 10.1850) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 5.3674) · กลับเท่าทุน 8 ก.พ. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 10 เดือน
ปัจจุบัน −26.83% จาก NAV สูงสุด 16.7879 (23 ก.ย. 2567)
ช่วง 5 ปี KT-INDIA-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.01 อันดับ 5 จาก 17 กอง · สูงสุดคือ FP INDIA-A (0.14)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
KT-INDIA-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco India Equity Fund – Class A (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด โดยกองทุน Invesco India Equity Fund – Class A… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน Invesco India Equity Fund A USD 99.78% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือ*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ตั้งแต่ 10 ก.พ. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −47.30% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.12% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.0000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 22 พ.ย. 2567 จ่าย 6 ธ.ค. 2567 · จ่ายมาแล้ว 9 ครั้ง รวม 6.3500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 67.48% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KT-INDIA-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.12% · KT-INDIA-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.12% · KT-INDIA-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-INDIA-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-INDIA-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-INDIA-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.12%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Sansera Engineering SANSERA4.77%
Eternal3.78%
Polycab3.28%
SAI Life Sciences SAILIFE3.28%ICICI Bank ICICIBANKปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Bharti Airtel AIRTELบริษัทอินเดียให้บริการมือถือและอินเทอร์เน็ตภายใต้แบรนด์ Airtel ในอินเดียและแอฟริกา
HDFC Bank HDFCBANKธนาคารเอกชนของอินเดีย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และธนาคารดิจิทัล
Sansera Engineering SANSERAปูนซีเมนต์ เหล็ก สี และผู้รับเหมา
รถยนต์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนรถ
บริษัทการเงินอินเดียในเครือ Murugappa ให้สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อธุรกิจรายย่อย
Eternal ETERNALบริษัทอินเดียเจ้าของแอปสั่งอาหาร Zomato และแอปส่งของชำด่วน Blinkit
Polycab POLYCABบริษัทอินเดียผลิตสายไฟและสายเคเบิลรายใหญ่ที่สุดของประเทศ รวมถึงพัดลมและหลอดไฟ
SAI Life Sciences SAILIFEบริษัทอินเดียรับจ้างวิจัย พัฒนา และผลิตตัวยาให้บริษัทยาและไบโอเทคทั่วโลก
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.42% ณ 31 ส.ค. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Invesco · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A +4.58% ต่อปี
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A +2.22% ต่อปี
| +97.67% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −6.5 | +2.0 | −13.9 | +7.0 | +2.2 | +3.9 | +1.7 | +1.0 | −5.7 | −0.6 | +4.1 | · | −6.4* |
| 2568 | −14.8 | −6.0 | +7.2 | +2.5 | +1.6 | +1.0 | −3.0 | −3.4 | −0.6 | +3.4 | −0.7 | −3.6 | −16.8 |
| 2567 | +1.4 | +1.3 | +1.5 | +2.8 | +1.3 | +8.8 | +4.0 | +1.1 | +1.3 | −5.1 | +1.7 | −0.7 | +20.6 |
| 2566 | −1.6 | −2.4 | −0.9 | +3.9 | +4.9 | +4.0 | +1.0 | +0.3 | +1.9 | −2.5 | +6.5 | +4.9 | +21.2 |
| 2565 | +0.0 | −4.7 | +4.0 | −3.6 | −2.8 | −6.4 | +6.9 | +5.2 | −3.0 | +0.8 | +1.3 | −5.2 | −8.3 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 9 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล