1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 6 จาก 48 กองทุน
ผลตอบแทน +25.62%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Japan Equity 48 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 6อันดับ 1 คือ ES-JPNAE-A +35.84%
KTAM Japan Small Cap Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KT-JAPANSM-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund 99.85%
กองนี้KT-JAPANSM-D
กองที่ไปลงทุนจริงHenderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
GMO Financial 40514.45%
Septeni 42934.39%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Janus Henderson · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +12.50% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-JPNAE-A +35.84%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Japan Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17.03% | −0.60% | −3.27% | −4.99% | −5.34% | +3.59% | +25.77% | +64.12% | +80.19% | +121.54% | +161.39% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −38.97% จุดสูงสุดเดิม 15 ม.ค. 2561 (NAV 11.4126) → ต่ำสุด 16 มี.ค. 2563 (NAV 6.9650) · กลับเท่าทุน 2 ก.พ. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 10 เดือน
ปัจจุบัน −11.84% จาก NAV สูงสุด 25.6181 (3 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี KT-JAPANSM-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.74 อันดับ 4 จาก 29 กอง · สูงสุดคือ ASP-NGF (1.23)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
KT-JAPANSM-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 2 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด โดยกองทุน Henderson Horizon… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY 99.85% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.97% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.60% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 22 พ.ย. 2567 จ่าย 6 ธ.ค. 2567 · จ่ายมาแล้ว 6 ครั้ง รวม 2.4000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 69.77% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KT-JAPANSM-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.60% · KT-JAPANSM-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.60% · KT-JAPANSM-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-JAPANSM-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-JAPANSM-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-JAPANSM-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.65%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Kanto Denka Kogyo 40473.75%
Toei Animation 48163.55%
Taikisha 19793.50%
Ines 97423.43%
Menicon 77803.41%
Harmonic Drive Systems 63243.40%GMO Financial 4051สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
Septeni 4293Park24 4666ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Kanto Denka Kogyo 4047Toei Animation 4816Taikisha 1979Ines 9742คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.85% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Janus Henderson · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ SCBNK225E +26.99% ต่อปี
อันดับ 1 คือ ASP-NGF +23.25% ต่อปี
| +172.67% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.0 | +13.9 | −10.4 | +8.6 | +14.1 | +1.1 | −5.1 | +2.4 | −2.2 | −5.4 | −0.2 | · | +17.0* |
| 2568 | +0.9 | −1.7 | +1.8 | +1.3 | +2.5 | +1.7 | +4.7 | +2.0 | +2.8 | +0.8 | +4.7 | +2.6 | +26.8 |
| 2567 | +0.6 | +0.6 | +2.7 | −1.8 | −1.3 | +2.2 | +0.5 | −0.5 | −0.0 | −0.9 | −1.9 | +4.2 | +4.2 |
| 2566 | +2.1 | +0.8 | −1.0 | +0.9 | +2.3 | +3.6 | +1.5 | +3.3 | −2.3 | −2.4 | +5.8 | +1.7 | +17.1 |
| 2565 | −4.9 | +2.2 | +0.4 | −2.4 | +0.8 | +2.8 | +4.9 | +2.0 | −3.0 | +3.0 | +0.1 | −2.7 | +2.7 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 6 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล