เบื้องหลังก๊าซที่ใช้ผลิตไฟฟ้า
6.21 % ของกองทุน
สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
Krungthai ESG A Grade Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KTAG-ThaiESG ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP6.21%
ปตท. PTT5.32%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT5.09%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF4.72%
กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS4.68%สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ T-ThaiESG-A +33.97%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +28.15% | −2.61% | −1.16% | −0.15% | −1.88% | +12.09% | +29.35% | +19.69% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −25.45% จุดสูงสุดเดิม 17 ต.ค. 2567 (NAV 10.5597) → ต่ำสุด 19 มิ.ย. 2568 (NAV 7.8718) · กลับเท่าทุน 19 ก.พ. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 8 เดือน
ปัจจุบัน −3.77% จาก NAV สูงสุด 12.1187 (23 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี KTAG-ThaiESG ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 2.17 อันดับ 8 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ ES-DIVTHAIESGX-68A (2.69)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.3000 บาทต่อหน่วย หรือ 2.57% ของ NAV
KTAG-ThaiESG จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.2530 → 11.6622 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
(1) กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะลงเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นสามัญ บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 6.21% · หุ้นสามัญ บมจ.ปตท. 5.32% · หุ้นสามัญ บมจ.ท่าอากาศยานไทย 5.09% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือกองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ตั้งแต่ 18 ธ.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −25.45% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.08% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.88% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 2 ก.ค. 2569 จ่าย 20 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.3000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KTAG-ThaiESG: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.08% · KTAG-A: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTAG-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTAG-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTAG-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTAG-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMSเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช และพญาไท
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +3.7 | +13.9 | −3.9 | +0.8 | +3.1 | +4.4 | +5.8 | +0.6 | −2.9 | +1.7 | −1.0 | · | +28.2* |
| 2568 | −3.2 | −3.2 | −3.3 | +2.3 | −5.1 | −3.9 | +10.3 | −1.3 | +2.7 | +0.6 | −2.8 | +2.5 | −5.2 |
| 2567 | −4.0 | +1.9 | +0.1 | +0.1 | −2.5 | −2.8 | +1.9 | +2.7 | +7.0 | −1.2 | −2.9 | −2.6 | −2.7 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +1.3 | +1.3* |