1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 12 จาก 35 กองทุน
ผลตอบแทน +19.63%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Aggressive Allocation · ESG 35 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 12อันดับ 1 คือ K-70ThaiESGX-L +24.42%
Krungthai ESG A Grade 70/30 Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KTAG70/30-ThaiESG ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP4.28%
ปตท. PTT4.07%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT3.75%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ K-70ThaiESGX-L +24.42%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +19.01% | −1.73% | −0.44% | +0.53% | −1.14% | +9.66% | +19.63% | +15.67% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −18.00% จุดสูงสุดเดิม 17 ต.ค. 2567 (NAV 10.4611) → ต่ำสุด 19 มิ.ย. 2568 (NAV 8.5785) · กลับเท่าทุน 17 ก.พ. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 7 เดือน
ปัจจุบัน −2.29% จาก NAV สูงสุด 11.5781 (23 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี KTAG70/30-ThaiESG ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.79 อันดับ 4 จาก 16 กอง · สูงสุดคือ K-70ThaiESGX-68 (2.66)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2500 บาทต่อหน่วย หรือ 2.21% ของ NAV
KTAG70/30-ThaiESG จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.6692 → 11.3128 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
(1) กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (1.1) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/06/2040 11.51% · หุ้นสามัญ บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 4.28% · หุ้นสามัญ บมจ.ปตท. 4.07% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือ*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก ตั้งแต่ 18 ธ.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −18.00% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.80% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 2 ก.ค. 2569 จ่าย 20 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.2500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KTAG70/30-ThaiESG: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.80% · KTAG70/30-A: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTAG70/30-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTAG70/30-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTAG70/30-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTAG70/30-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.1 | +11.5 | −4.5 | +0.9 | +2.0 | +4.1 | +4.3 | +0.3 | −2.4 | +1.8 | −0.7 | · | +19.0* |
| 2568 | −2.6 | −1.9 | −2.1 | +2.0 | −3.6 | −1.7 | +7.7 | −0.2 | +1.5 | −0.9 | −2.3 | +1.8 | −2.7 |
| 2567 | −3.2 | +1.7 | +0.3 | −0.7 | −2.0 | −1.9 | +1.8 | +2.4 | +5.5 | −0.9 | −1.8 | −1.9 | −1.0 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +1.0 | +1.0* |