1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 9 จาก 12 กองทุน
ผลตอบแทน −2.80%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Long Term General Bond · ESG 12 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 9อันดับ 1 คือ LHSITHAIESG −1.18%
Krung Thai ESG Sovereign Instruments Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KTESGSI-ThaiESG ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
Factsheet 30 ก.ย. 2569
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ LHSITHAIESG −1.18%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Long Term General Bond · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −3.73% | +0.69% | +1.64% | +2.55% | +0.86% | +2.19% | −2.80% | +4.89% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −13.11% จุดสูงสุดเดิม 5 ก.ย. 2568 (NAV 11.2330) → ต่ำสุด 27 มี.ค. 2569 (NAV 9.7607) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −9.03% จาก NAV สูงสุด 11.2330 (5 ก.ย. 2568)
ช่วง 1 ปี KTESGSI-ThaiESG ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.44 อันดับ 7 จาก 10 กอง · สูงสุดคือ KKP GB THAI ESG (-0.22)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2800 บาทต่อหน่วย หรือ 2.74% ของ NAV
KTESGSI-ThaiESG จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.7907 → 10.2191 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมตราสารหนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองท… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/06/2040 38.37% · พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสําหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโค วิด -19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17/06/2037 24.95% · พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสําหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17/12/2035 12.36% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 3 จาก 8 (เสี่ยงค่อนข้างต่ำ) คือกองทุนตราสารหนี้ ที่มี net exposure ในตราสารภาครัฐไทย ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 17 ต.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −13.11% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.30% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.21% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2800 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 27 พ.ย. 2568 จ่าย 17 ธ.ค. 2568 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.2800 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KTESGSI-ThaiESG: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.30% · KTESGSI-A: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTESGSI-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTESGSI-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTESGSI-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTESGSI-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −4.4 | +3.3 | −5.5 | +0.9 | −0.8 | +2.5 | −0.3 | −0.4 | −1.2 | +2.4 | +0.1 | · | −3.7* |
| 2568 | −0.1 | +1.4 | +2.0 | +1.0 | +0.9 | +3.8 | +0.1 | +3.0 | −1.4 | −4.0 | −0.0 | +0.7 | +7.4 |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0.4 | +1.5 | +0.3 | +1.4* |