1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 35 จาก 125 กองทุน
ผลตอบแทน +7.91%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 125 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 35อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
KTAM U.S. Private Credit Fund Unhedged Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KTPCRED-UI-R ลงทุนผ่านกองหลัก Ares Strategic Income Offshore Access Fund
กองนี้KTPCRED-UI-R
กองที่ไปลงทุนจริงAres Strategic Income Offshore Access Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
แสดงทุกรายการตาม Factsheet ของ บลจ.
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10.59% | −0.17% | −0.17% | +0.86% | +2.62% | +6.53% | +8.56% | +5.40% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −11.59% จุดสูงสุดเดิม 10 มิ.ย. 2567 (NAV 10.0283) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2567 (NAV 8.8660) · กลับเท่าทุน 2 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 8 เดือน
ปัจจุบัน −0.17% จาก NAV สูงสุด 10.5584 (1 ต.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี KTPCRED-UI-R ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.41 อันดับ 39 จาก 71 กอง · สูงสุดคือ KTFIX3M3 (9.57)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Ares Strategic Income Offshore Access Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I UD เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็น Société… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน Ares Strategic Income Offshore Access Fund 93.85% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/363/68 22/10/2026 2.17% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือ*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 8+ หมายถึง กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน เน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ตั้งแต่ 31 พ.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −11.59% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.23% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+26
KTPCRED-UI-R เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ไม่ป้องกันค่าเงิน ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KTPCRED-UI-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.23% · KTPCRED-UI-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.23%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.3 | −1.2 | +5.0 | −0.2 | +0.8 | +2.8 | −0.1 | −0.1 | +2.1 | +0.9 | · | · | +10.6* |
| 2568 | −0.5 | +2.1 | −0.5 | −1.2 | −1.6 | +0.2 | +1.5 | −0.1 | +0.4 | +0.8 | +0.0 | −1.8 | −0.8 |
| 2567 | · | · | · | · | · | +0.2 | −3.0 | −4.3 | −4.6 | +5.7 | +2.1 | +0.5 | −3.9* |