KTSE กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.51% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 182 จาก 202 กองทุน

ผลตอบแทน +19.22%

อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +44.69%

3Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 60 จาก 166 กองทุน

ผลตอบแทน +5.81% ต่อปี

5Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 65 จาก 156 กองทุน

ผลตอบแทน +1.51% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 153 จาก 278 (55%) · ดีสุด ธ.ค. 2546 +23.36% · แย่สุด ต.ค. 2551 −19.96%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+21.28%	−3.78%	−3.25%	−3.36%	−6.10%	+1.32%	+19.22%	+18.50%	+7.80%	+13.50%	+6.23%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 30 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.4000 บาทต่อหน่วย หรือ 5.23% ของ NAV

KTSE จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 30 ครั้ง ตั้งแต่ มี.ค. 47 รวม 23.1500 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 34 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

3.802555

4.752556

1.002557

0.752558

0.752559

1.502560

0.252561

0.452562

1.252564

0.252565

0.402567

0.402569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.4000 บาท
เก็บไว้ในราคา NAV0.9192 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย1.3192 บาท

คิดจาก NAV 6.7344 → 7.6536 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด8.60บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈8.20บาท/หน่วย

เงินปันผล0.40บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.4000 บาท/หน่วยปิดสมุด 3 ส.ค. 2569 · จ่าย 20 ส.ค. 2569

ต่อครั้ง0.20–2.40 บาท2.10–19.27% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

1.25ต.ค.
53

0.50พ.ค.
54

0.75ก.พ.
55

0.55ก.พ.

0.50มี.ค.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1 บาท

Front-end Fee0.25%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+2

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.2104% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.07%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.2104%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.25%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.กรุงไทย · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.กรุงไทยหน้ากองทุน KTSE · ktam.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KTSE

KTSE ลงทุนในอะไร

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นสามัญ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 15.36% · หุ้นสามัญ บมจ.ปตท. 6.48% · หุ้นสามัญ บมจ.ท่าอากาศยานไทย 5.03% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือ*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ตั้งแต่ 24 ต.ค. 2546 NAV เคยลดลงสูงสุด −47.23% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.21% ต่อปี จากเพดาน 3.10% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 3 ส.ค. 2569 จ่าย 20 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 30 ครั้ง รวม 23.1500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+4.4	+16.6	−4.6	+3.0	+4.8	+1.5	+2.1	−1.5	−2.8	−1.5	−1.1	·	+21.3*
2568	−4.3	−5.8	−3.4	+3.6	−3.9	−4.8	+12.4	+0.1	+1.7	+3.3	−3.2	+0.9	−4.8
2567	−3.6	+0.6	+1.2	−0.9	−1.8	−1.6	+3.0	+3.0	+5.1	+3.4	−2.7	−1.9	+3.5
2566	−1.6	−2.3	+1.0	−3.2	−0.7	−1.1	+3.1	+0.9	−4.1	−4.9	−1.3	+2.5	−11.2
2565	−1.0	+1.6	+0.1	−1.0	+0.1	−5.5	−0.3	+3.5	−1.2	+0.8	+1.3	+1.9	+0.0

KTSE กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

KTSE กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KTSE

ประวัติการจ่ายเงินปันผล