เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
10.25 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
Krung Thai SET50 RMF
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KTSET50RMF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA10.25%
ปตท. PTT8.75%
เอไอเอส (AIS) ADVANC7.65%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.63%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT6.44%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +3.91% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-SET50-D +27.82%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC SET 50 Index Fund · SET50 เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +27.13% | −3.54% | −2.27% | −2.37% | −4.65% | +6.20% | +26.04% | +28.64% | +21.12% | +13.05% | +36.76% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −40.65% จุดสูงสุดเดิม 27 ก.พ. 2561 (NAV 12.8491) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 7.6258) · กลับเท่าทุน 19 ก.พ. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 ปี 10 เดือน
ปัจจุบัน −5.92% จาก NAV สูงสุด 14.5370 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี KTSET50RMF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.27 อันดับ 13 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ ES-SET50RMF2 (0.31)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นสามัญ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 10.25% · หุ้นสามัญ บมจ.ปตท. 8.75% · หุ้นสามัญ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 7.65% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือ*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 กองทุนรวมตราสารทุนที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ตั้งแต่ 22 ธ.ค. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −40.65% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.80% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.54% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
KTSET50RMF เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปีและขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดกับกรมสรรพากรก่อนลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
อันดับ 1 คือ SCBSET50(SSFE) +9.69% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBSET50E +4.70% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.5 | +16.4 | −4.0 | +1.5 | +4.1 | +2.7 | +4.4 | −0.8 | −2.6 | −0.2 | −1.3 | · | +27.1* |
| 2568 | −5.5 | −9.8 | −2.9 | +6.0 | −3.5 | −5.1 | +14.9 | −0.4 | +2.4 | +3.5 | −3.3 | +1.6 | −4.3 |
| 2567 | −4.8 | +1.1 | +1.2 | −0.1 | −1.2 | −2.5 | +3.3 | +3.6 | +6.8 | +2.5 | −2.0 | −1.3 | +6.2 |
| 2566 | −1.2 | −2.4 | +1.3 | −4.7 | +0.3 | −0.7 | +5.0 | −0.6 | −5.8 | −4.6 | −0.4 | +2.6 | −11.2 |
| 2565 | +0.2 | +2.8 | +0.7 | −1.9 | +2.0 | −5.1 | +0.8 | +4.3 | −3.8 | +2.6 | +1.4 | +1.0 | +4.6 |