เอสซีบี เอกซ์ SCBเจ้าของแอป SCB EASY
9.25 % ของกองทุน
บริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
LH EQUITY DIVIDEND FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
LHEQD-D ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เอสซีบี เอกซ์ SCB9.25%
ธนาคารกสิกรไทย KBANK9.24%
ธนาคารกรุงไทย KTB9.18%
ปตท. PTT9.15%
ธนาคารทหารไทยธนชาต TTB8.39%เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +4.29% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +47.05%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +30.55% | −3.60% | −3.14% | −2.33% | −1.79% | +15.01% | +35.43% | +32.99% | +23.36% | +18.66% | −11.00% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −59.48% จุดสูงสุดเดิม 25 ม.ค. 2560 (NAV 6.8152) → ต่ำสุด 24 มี.ค. 2563 (NAV 2.7615) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 5 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −20.60% จาก NAV สูงสุด 6.8152 (25 ม.ค. 2560)
ช่วง 5 ปี LHEQD-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.35 อันดับ 9 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.63)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 5 ครั้ง รวม 0.4500 บาทต่อหน่วย หรือ 8.32% ของ NAV
LHEQD-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ม.ค. 69 0.0500 บาท · เม.ย. 69 0.1000 บาท · ก.ค. 69 0.1000 บาท · ต.ค. 69 0.1000 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.0875 บาท 18 ม.ค. 2570จ่ายตรงรอบมาแล้ว 5 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 4.3760 → 5.4110 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล และมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี้ ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นสามัญ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 9.25% · หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) 9.24% · หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) 9.18% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 27 ก.ย. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −59.48% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.28% ต่อปี จากเพดาน 3.21% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.30% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 ต.ค. 2569 จ่าย 26 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 38 ครั้ง รวม 8.1000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · LHEQD-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.28% · LHEQD-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.19% · LHEQD-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.28% · LHEQD-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.28%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ธนาคาร ttb
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.66% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.73% ต่อปี
| +43.42% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.2 | +10.8 | −2.0 | +1.7 | +2.8 | +4.1 | +9.2 | +1.7 | −1.4 | +1.3 | −2.7 | · | +30.5* |
| 2568 | −0.2 | −4.3 | +1.6 | −1.8 | −1.7 | −2.8 | +9.1 | +0.1 | +2.8 | +1.1 | −1.1 | +3.2 | +5.7 |
| 2567 | −2.4 | +1.9 | +0.9 | −0.0 | −0.7 | −2.0 | −0.8 | +2.3 | +3.3 | −1.2 | −2.3 | −0.5 | −1.9 |
| 2566 | +0.3 | −3.1 | −2.2 | −3.1 | −0.2 | −1.9 | +2.1 | +0.5 | −1.6 | −5.3 | −1.8 | +1.8 | −13.9 |
| 2565 | −0.5 | +0.6 | +0.8 | +0.8 | −1.3 | −4.6 | +0.0 | +4.4 | −3.8 | +2.6 | +2.4 | +1.5 | +2.6 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 38 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล