BAWAG Group BG.VIเบื้องหลังน้ำมันพืชที่ใช้ทำอาหาร
4.21 % ของมูลค่ากองทุน
ค้าและแปรรูปถั่วเหลืองและเมล็ดพืชน้ำมัน เป็นน้ำมันพืช กากถั่ว และแป้ง
LH EUROPE FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
LHEUROPE-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Invesco Pan European Small Cap Equity Fund 97.93%
กองนี้LHEUROPE-D
กองที่ไปลงทุนจริงInvesco Pan European Small Cap Equity Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
BAWAG Group BG.VI4.21%
Bankinter BKT3.33%
SigmaRoc SRC3.23%
Asmodee Group AB ASMDEE-B3.04%
Athens International Airport AIA.AT3.04%
Coface COFA3.04%
Lion Finance Group BGEO3.04%
SBM Offshore SBMO3.04%
ASTA Energy Solutions 1AST2.74%
Helios Towers HTWS2.74%BAWAG Group BG.VIค้าและแปรรูปถั่วเหลืองและเมล็ดพืชน้ำมัน เป็นน้ำมันพืช กากถั่ว และแป้ง
Bankinter BKTปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
SigmaRoc SRCAsmodee Group AB ASMDEE-BAthens International Airport AIA.ATสนามบิน สายการบิน รถไฟฟ้า และเรือขนส่งสินค้า
Coface COFALion Finance Group BGEOสินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
SBM Offshore SBMOน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Helios Towers HTWSคิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (97.93% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Invesco · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.23% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KF-EUROPE +17.30%
อันดับ 1 คือ ES-EG-A +18.94% ต่อปี
อันดับ 1 คือ ES-EG-A +10.89% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC European Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.53% | +0.01% | +0.75% | −1.10% | −0.64% | +1.59% | +1.50% | +39.75% | +6.28% | +6.23% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.1 | −1.0 | −9.1 | +7.7 | +3.7 | −1.6 | +1.1 | +2.3 | −2.0 | −1.7 | +0.0 | · | +1.5* |
| 2568 | +3.8 | +1.5 | −3.6 | +2.2 | +8.8 | +2.3 | +2.2 | −2.7 | −0.3 | +0.3 | −1.3 | +1.6 | +15.2 |
| 2567 | +0.3 | +2.9 | +4.3 | +0.7 | +4.0 | −2.0 | +2.7 | −0.7 | −1.5 | −2.7 | −0.4 | −0.9 | +6.5 |
| 2566 | +4.7 | +3.9 | −1.2 | +0.6 | −2.1 | +0.4 | +3.3 | −5.7 | −5.0 | −7.5 | +9.4 | +6.1 | +5.6 |
| 2565 | −5.5 | −4.6 | +3.4 | −0.4 | −0.5 | −12.9 | +3.8 | −4.8 | −9.5 | +6.7 | +6.8 | −0.8 | −18.7 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −30.64% จุดสูงสุดเดิม 4 ม.ค. 2565 (NAV 9.1192) → ต่ำสุด 12 ต.ค. 2565 (NAV 6.3254) · กลับเท่าทุน 20 พ.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี 7 เดือน
ปัจจุบัน −4.48% จาก NAV สูงสุด 10.0050 (14 ส.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี LHEUROPE-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.07 อันดับ 12 จาก 26 กอง · สูงสุดคือ ES-EG-A (0.79)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2000 บาทต่อหน่วย หรือ 2.09% ของ NAV
LHEUROPE-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.6104 → 9.5565 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 7 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ BAWAG Group AG 4.90% · Bankinter 3.50% · SigmaRoc 3.50% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 27 ต.ค. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −30.64% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.16% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 17 ก.ค. 2569 จ่าย 24 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 7 ครั้ง รวม 0.9500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 100 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 14:00 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 81.02% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · LHEUROPE-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.16% · LHEUROPE-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.16% · LHEUROPE-ASSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.16% · LHEUROPE-DSSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.16% · LHEUROPE-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.16%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน