1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 42 จาก 149 กองทุน
ผลตอบแทน +11.78%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม US Equity 149 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 42อันดับ 1 คือ K-US500X-C(A) +25.92%
LH GLOBAL EQUITY DIVIDEND FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
LHGDIV-ASSF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV) 94.34%
กองนี้LHGDIV-ASSF
กองที่ไปลงทุนจริงSingle listed class (ETF) · เนเธอร์แลนด์กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Verizon Communications VZ4.45%
HSBC HSBA4.35%ข้อมูล ณ 27 ต.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Yahoo Finance · Factsheet ของผู้ออกกองทุน
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +13.39% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-US500X-C(A) +25.92%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC US Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.36% | +3.20% | +2.30% | +5.09% | −0.28% | +2.55% | +11.78% | +45.84% | +32.02% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −17.16% จุดสูงสุดเดิม 16 ส.ค. 2565 (NAV 10.0651) → ต่ำสุด 27 ต.ค. 2566 (NAV 8.3379) · กลับเท่าทุน 7 มี.ค. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 4 เดือน
ปัจจุบัน −2.01% จาก NAV สูงสุด 13.0413 (3 ก.ย. 2569)
ช่วง 3 ปี LHGDIV-ASSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.04 อันดับ 9 จาก 44 กอง · สูงสุดคือ K-US500X-A(A) (1.17)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
LHGDIV-ASSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนโดยกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund: ETF)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.90% · HSBC HOLDINGS PLC 4.58% · PFIZER INC 4.13% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 27 พ.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −17.16% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.21% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 79.56% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · LHGDIV-ASSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.21% · LHGDIV-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.21% · LHGDIV-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.21% · LHGDIV-DSSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.21% · LHGDIV-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.21%
LHGDIV-A · LHGDIV-D · LHGDIV-DSSF · LHGDIV-E
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Pfizer PFE
Nestlé NESN.SW3.54%
Shell SHEL3.44%
TotalEnergies TTE3.05%
PepsiCo PEP2.65%
Allianz ALV2.58%
Intesa Sanpaolo ISP.MI2.43%
Banco Bilbao Vizcaya Argenta… BBVA2.34%เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
HSBC HSBAปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Pfizer PFEโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Nestlé NESN.SWบริษัทสวิสผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดในโลก แบรนด์ Nescafé, Milo, KitKat และ Purina
Shell SHELสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
TotalEnergies TTEสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
PepsiCo PEPผลิตและขายอาหาร เครื่องดื่ม และร้านอาหาร
Allianz ALVเก็บเบี้ยประกัน แล้วนำเงินไปลงทุน
Intesa Sanpaolo ISP.MIธนาคารรายใหญ่ที่สุดของอิตาลี ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ ประกัน และจัดการความมั่งคั่ง
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (94.34% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 27 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ K-US500X-C(A) +26.95% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +2.6 | +3.0 | −3.1 | +2.3 | −1.8 | −1.6 | +6.0 | +1.1 | −3.8 | +1.0 | +1.9 | · | +7.4* |
| 2568 | +3.9 | +1.4 | −3.6 | −4.8 | +3.4 | +3.7 | −0.7 | +3.1 | +0.3 | −1.1 | +1.4 | +1.6 | +8.5 |
| 2567 | +0.7 | +3.0 | +5.1 | −3.1 | +3.4 | +0.4 | +4.4 | +1.8 | +0.2 | −0.4 | +5.7 | −6.5 | +15.0 |
| 2566 | +2.4 | −2.9 | −1.5 | +0.1 | −3.7 | +5.9 | +3.6 | −2.5 | −4.0 | −3.6 | +6.0 | +6.2 | +5.3 |
| 2565 | · | · | · | · | −0.2 | −5.0 | +4.7 | −2.9 | −9.2 | +9.6 | +3.5 | −5.7 | −6.4* |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 3 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล