1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 50 จาก 119 กองทุน
ผลตอบแทน +3.21%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 119 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 50อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%
LH GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
LHGPAFUI-A ลงทุนผ่านกองทุนหลัก กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund 93.07%
กองนี้LHGPAFUI-A
กองที่ไปลงทุนจริงกองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
OpenAI OAIW1.49%ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.74% | −0.10% | −0.80% | −0.97% | −1.39% | +2.28% | +3.21% | +3.85% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −3.89% จุดสูงสุดเดิม 20 ส.ค. 2567 (NAV 10.0000) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2567 (NAV 9.6112) · กลับเท่าทุน 21 ก.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 9 เดือน
ปัจจุบัน −1.79% จาก NAV สูงสุด 10.5739 (22 ก.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี LHGPAFUI-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.73 อันดับ 35 จาก 71 กอง · สูงสุดคือ KTFIX3M3 (9.57)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหน่วยลงทุน “I-USD” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ OpenAI 1.60% · TradingView 1.60% · Tech Company 1 1.60% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ เน้นลงทุนใน Private Asset ทั่วโลก ตั้งแต่ 20 ส.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −3.89% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.59% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.75% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
LHGPAFUI-A เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 81.14% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · LHGPAFUI-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.59% · LHGPAFUI-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
OpenAI OAIWสนามบิน สายการบิน รถไฟฟ้า และเรือขนส่งสินค้า
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (93.07% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ Hamilton Lane · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.3 | +1.2 | +0.7 | −1.7 | +2.1 | +1.8 | −0.1 | +0.0 | −0.5 | −1.0 | −0.0 | · | +2.7* |
| 2568 | −1.1 | +1.6 | −0.4 | −0.6 | +0.2 | +1.7 | +1.5 | −0.0 | −1.2 | +1.0 | +1.1 | −0.7 | +3.2 |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | · | −1.5 | −2.4 | +1.9 | −0.1 | +0.1 | −2.1* |