LHGREEN-D กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี ชนิดจ่ายเงินปันผล

LHGREEN-D กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี ชนิดจ่ายเงินปันผล | Robowealth

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

LHGREEN-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Wellington Climate Strategy Fund 98.21%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 31 ส.ค. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

LHGREEN-D

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

Wellington Climate Strategy Fund

Class USD S Accumulating Unhedged · ลักเซมเบิร์ก

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 26.03% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

Parker Hannifin PH2.85%
John Deere DE2.75%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม53.20%
เทคโนโลยีสารสนเทศ20.20%
วัสดุ8.20%
สาธารณูปโภค6.70%
การเงิน5.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น2.70%
อื่น ๆ3.50%

สัดส่วนตามประเทศ

Developed EU &6.30%
ตะวันออกกลาง (ไม่รวมสหราชอาณาจักร)16.20%
ตลาดเกิดใหม่4.50%
อื่น ๆ73.00%

ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Wellington

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −4.83% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 42 จาก 61 กองทุน

ผลตอบแทน −3.25%

อันดับ 1 คือ KT-ENERGY-A +50.96%

3Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 38 จาก 54 กองทุน

ผลตอบแทน +6.47% ต่อปี

5Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 21 จาก 31 กองทุน

ผลตอบแทน −4.83% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Other Global Sector Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 36 จาก 69 (52%) · ดีสุด เม.ย. 2569 +12.24% · แย่สุด ก.ย. 2565 −13.06%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	MAX
−1.78%	+1.02%	+0.15%	−3.13%	−7.68%	−9.78%	−3.25%	+20.71%	−21.91%	−12.06%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 6 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.3000 บาทต่อหน่วย หรือ 3.78% ของ NAV

LHGREEN-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 6 ครั้ง ตั้งแต่ ส.ค. 64 รวม 0.9000 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 27 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

0.152564

0.102565

0.202566

0.152567

0.302569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569

ปีที่ผ่านมาไม่มีกำไร แต่จ่ายปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.3000 บาท
จ่ายเกินกำไรปีนี้0.5536 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย−0.2536 บาท

คิดจาก NAV 8.4855 → 7.9319 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด8.98บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈8.68บาท/หน่วย

เงินปันผล0.30บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.3000 บาท/หน่วยปิดสมุด 17 ก.ค. 2569 · จ่าย 24 ก.ค. 2569

ต่อครั้ง0.10–0.30 บาท0.97–3.34% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.15ส.ค.
64

0.10ธ.ค.
64

0.10ธ.ค.
65

0.10ส.ค.

0.15เม.ย.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี
ชนิดหน่วยอื่นของโครงการเดียวกัน: LHGREEN-A · LHGREEN-E · LHGREEN-IA

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1,000 บาท

Front-end Fee1.25%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:00 น.

รับเงินค่าขายคืนT+4

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.9726% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:00 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:00 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป100 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ100 บาท

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.284%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.9726%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.25%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.25%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetWellington Climate Strategy Fund · จาก Wellington ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์หน้ากองทุน LHGREEN-D · lhfund.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ LHGREEN-D

LHGREEN-D ลงทุนในอะไร

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Wellington Climate Strategy Fund (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหน่วยลงทุน “Class USD S Accumulating Unhedged”… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Archer-Daniels-Mid 2.90% · Parker-Hannifin Corp 2.90% · Procore Tech Inc 2.90% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 23 มี.ค. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.43% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.97% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.28% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 17 ก.ค. 2569 จ่าย 24 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 6 ครั้ง รวม 0.9000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 100 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 78.86% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

LHGREEN-D ต่างจาก LHGREEN-A / LHGREEN-ASSF / LHGREEN-DSSF / LHGREEN-E / LHGREEN-IA / LHGREEN-ID อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · LHGREEN-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.97% · LHGREEN-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.97% · LHGREEN-ASSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · LHGREEN-DSSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · LHGREEN-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.97% · LHGREEN-IA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.97% · LHGREEN-ID: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

LHGREEN-A · LHGREEN-E · LHGREEN-IA