LHMEGA-D กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

LHMEGA-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Global Innovation 104.79%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

LHMEGA-D

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

Schroder International Selection Fund Global Innovation

Class C · ลักเซมเบิร์ก

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 46.21% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

NVIDIA NVDA7.44%
TSMC TSM5.87%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ58.60%
สินค้าฟุ่มเฟือย12.40%
บริการสื่อสาร11.80%
อุตสาหกรรม7.30%
การดูแลสุขภาพ6.80%
การเงิน1.40%
อื่น ๆ1.70%

สัดส่วนตามประเทศ

สหรัฐอเมริกา70.10%
ไต้หวัน11.40%
ญี่ปุ่น5.40%
เนเธอร์แลนด์2.70%
เยอรมนี2.50%
จีน2.50%
อื่น ๆ5.40%

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Schroders

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.68% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 9 จาก 28 กองทุน

ผลตอบแทน −0.81%

อันดับ 1 คือ PWIN +15.27%

3Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 17 จาก 26 กองทุน

ผลตอบแทน +12.42% ต่อปี

5Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 7 จาก 22 กองทุน

ผลตอบแทน −0.68% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity · เทคโนโลยี เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 42 จาก 76 (55%) · ดีสุด เม.ย. 2569 +16.94% · แย่สุด ก.ย. 2565 −10.08%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	MAX
+3.42%	−3.73%	−4.86%	−9.06%	−3.01%	+0.34%	−0.81%	+42.07%	−3.37%	+20.59%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 13 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.8000 บาทต่อหน่วย หรือ 8.51% ของ NAV

LHMEGA-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

ประมาณการคาดว่าจะปิดสมุดครั้งถัดไปเมื่อไร

≈ 30 ธ.ค. 2569อีกราว 55 วัน

ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น

0.2000มิ.ย. 680.2000ส.ค. 680.7000ก.ค. 690.1000ต.ค. 690.3000≈ 30 ธ.ค.

ครั้งละประมาณ0.3000 บาท/หน่วย
ปิดสมุดครั้งล่าสุด15 ต.ค. 2569

ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 13 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 63 รวม 2.4500 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 16 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

0.052563

0.652564

0.302566

0.252567

0.402568

0.802569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569

ปีที่ผ่านมาไม่มีกำไร แต่จ่ายปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.8000 บาท
จ่ายเกินกำไรปีนี้0.8688 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย−0.0688 บาท

คิดจาก NAV 10.2737 → 9.4049 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด10.32บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈10.22บาท/หน่วย

เงินปันผล0.10บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.1000 บาท/หน่วยปิดสมุด 15 ต.ค. 2569 · จ่าย 26 ต.ค. 2569

ต่อครั้ง0.05–0.70 บาท0.47–6.60% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.05ต.ค.
63

0.10ธ.ค.
63

0.20ก.พ.

0.15มิ.ย.

0.20ส.ค.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี
ชนิดหน่วยอื่นของโครงการเดียวกัน: LHMEGA-A · LHMEGA-E

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1,000 บาท

Front-end Fee1.25%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:00 น.

รับเงินค่าขายคืนT+4

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)2.1025% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:00 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:00 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป100 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ100 บาท

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.5515%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.1025%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.25%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.25%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetSchroder International Selection Fund Global Innovation · จาก Schroders ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์หน้ากองทุน LHMEGA-D · lhfund.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ LHMEGA-D

LHMEGA-D ลงทุนในอะไร

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Schroder International Selection Fund Global Innovation (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหน่วยลงทุน “Class C”… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ NVIDIA Corp 7.10% · Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.70% · Apple Inc 5.40% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 6 ส.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −37.04% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.10% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.55% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 ต.ค. 2569 จ่าย 26 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 13 ครั้ง รวม 2.4500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 100 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 84.90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

LHMEGA-D ต่างจาก LHMEGA-A / LHMEGA-E อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · LHMEGA-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.10% · LHMEGA-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.10% · LHMEGA-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.10%

LHMEGA-A · LHMEGA-E