1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 90 จาก 137 กองทุน
ผลตอบแทน −1.48%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Technology Equity 137 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 90อันดับ 1 คือ TLSEMICON-UH +57.30%
LH SPACE ECONOMY FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
LHSPACE-DSSF ลงทุนผ่านกองหลัก Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้LHSPACE-DSSF
กองที่ไปลงทุนจริงNeuberger Berman Next Generation Space Economy Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ TLSEMICON-UH +57.30%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Technology Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.72% | −2.93% | −0.57% | −10.05% | −10.57% | −17.04% | −1.48% | +51.53% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −36.66% จุดสูงสุดเดิม 28 พ.ค. 2569 (NAV 21.5382) → ต่ำสุด 2 พ.ย. 2569 (NAV 13.6417) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −35.89% จาก NAV สูงสุด 21.5382 (28 พ.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี LHSPACE-DSSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.04 อันดับ 54 จาก 82 กอง · สูงสุดคือ TLSEMICON-UH (1.35)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.5000 บาทต่อหน่วย หรือ 3.62% ของ NAV
LHSPACE-DSSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 14.4331 → 13.8081 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund Class I Accumulating- USD (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน Neuberger Berman Next Generation 98.75% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 17 ก.ย. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −36.66% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.18% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 17 ก.ค. 2569 จ่าย 24 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 6 ครั้ง รวม 1.3500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 82.53% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · LHSPACE-DSSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.18% · LHSPACE-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.18% · LHSPACE-ASSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.18% · LHSPACE-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.18% · LHSPACE-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.11%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +16.9 | −4.1 | −4.8 | +12.0 | +24.0 | −15.6 | −14.0 | +2.9 | −2.4 | −8.1 | −0.2 | · | −0.7* |
| 2568 | +3.5 | −0.2 | +1.5 | +4.1 | +8.6 | +10.5 | +2.5 | −1.3 | +5.7 | +2.6 | −9.3 | +8.9 | +42.1 |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | · | · | +2.4 | −0.1 | +8.6 | −3.4 | +7.4* |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 6 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล