1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 32 จาก 45 กองทุน
ผลตอบแทน −10.60%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Vietnam Equity 45 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 32อันดับ 1 คือ ASP-VIETRMF +2.63%
LH VIETNAM FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
LHVN-DSSF เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 85.78% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง และอีก 10.03% ซื้อหุ้นเอง
กองนี้LHVN-DSSFผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
Mobile World MWG5.93%
Vinhomes VHM5.20%ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +1.93% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ASP-VIETRMF +2.63%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Vietnam Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −10.40% | −3.96% | −1.08% | −1.99% | −0.48% | −9.42% | −10.65% | +5.89% | +16.67% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −24.17% จุดสูงสุดเดิม 12 มิ.ย. 2567 (NAV 8.0737) → ต่ำสุด 9 เม.ย. 2568 (NAV 6.1220) · กลับเท่าทุน 6 ส.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 เดือน
ปัจจุบัน −16.52% จาก NAV สูงสุด 8.8684 (16 ต.ค. 2568)
ช่วง 3 ปี LHVN-DSSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.12 อันดับ 23 จาก 27 กอง · สูงสุดคือ ASP-VIET-A (0.46)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
LHVN-DSSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 2 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (“กองทุนปลายทาง”) อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าว มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน Lumen Vietnam Fund USD I 31.43% · หน่วยลงทุน Forum One - VinaCapital Vietnam Fund 31.21% · หน่วยลงทุน VFMVN30 ETF FUND 10.70% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 9 พ.ย. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −24.17% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.19% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 17 ต.ค. 2568 จ่าย 29 ต.ค. 2568 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.1000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
FPT3.28%
Gemadept GMD3.15%
Vingroup VIC2.03%
Masan Group MSN1.85%Mobile World MWGเจ้าของร้านมือถือ Thế Giới Di Động และร้านของชำ Bách Hóa Xanh ในเวียดนาม
Vinhomes VHMผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ Vingroup สร้างโครงการเมืองและคอนโดในเวียดนาม
Hoa Phat Group HPGกลุ่มผู้ผลิตเหล็กเวียดนาม ทำเหล็กเส้นก่อสร้าง ท่อเหล็ก และเครื่องใช้ในบ้าน
FPT FPTกลุ่มไอทีเวียดนาม ทำซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ตบ้าน และมีมหาวิทยาลัย FPT
Gemadept GMDท่าเรือและโลจิสติกส์ในเวียดนาม
กลุ่มธุรกิจเวียดนาม เจ้าของรถ EV VinFast อสังหาฯ Vinhomes และรีสอร์ต Vinpearl
ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าออนไลน์
Masan Group MSNกลุ่มธุรกิจเวียดนาม เจ้าของ Masan Consumer ร้านค้าปลีก WinMart และเหมืองแร่
คิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 98% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · รวมหุ้นที่กองถือเองโดยตรง Vinhomes · Lumen Vietnam ณ 28 ส.ค. 2569 · Forum One - VinaCapital Vietnam Fund Class H ณ 21 ก.ย. 2569 · VFMVN30 ETF ณ 31 ก.ค. 2569 · VFMVN30 ETF ณ 31 ก.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ ASP-VIET-A +9.06% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +5.8 | −0.1 | −7.6 | +1.3 | −1.6 | +0.5 | −7.9 | +4.9 | −2.4 | −1.1 | −1.7 | · | −10.4* |
| 2568 | +0.1 | −0.9 | −2.7 | −8.6 | +6.1 | +2.7 | +7.4 | +11.7 | −3.4 | −1.7 | −1.5 | +1.2 | +9.1 |
| 2567 | +2.2 | +4.6 | +2.6 | −6.7 | +4.5 | −0.5 | −0.9 | +0.7 | −0.3 | −3.8 | −0.2 | +1.3 | +3.0 |
| 2566 | +5.1 | −5.0 | +1.1 | −0.7 | +1.5 | +7.4 | +6.2 | −0.0 | −2.5 | −10.4 | +7.0 | +2.3 | +10.9 |
| 2565 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +4.2 | +0.3 | +4.5* |
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 14:00 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+6
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 32.16% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · LHVN-DSSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.19% · LHVN-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.19% · LHVN-ASSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.19% · LHVN-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.19% · LHVN-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.19%