1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 101 จาก 129 กองทุน
ผลตอบแทน +8.78%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Aggressive Allocation 129 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 101อันดับ 1 คือ K-SUPSTAR-SSFX +32.55%
MFC Flexible Investment Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
M-FLEX เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 72.29% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง และอีก 25.26% ซื้อหุ้นเอง
กองนี้M-FLEXผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.53% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SUPSTAR-SSFX +32.55%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8.96% | −2.32% | −1.72% | −1.92% | −2.67% | +2.25% | +8.78% | +27.63% | −7.40% | +5.27% | −17.09% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −47.26% จุดสูงสุดเดิม 18 ส.ค. 2558 (NAV 8.3476) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 4.4027) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −29.80% จาก NAV สูงสุด 8.3476 (18 ส.ค. 2558)
ช่วง 5 ปี M-FLEX ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.13 อันดับ 50 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ BCAP-GW90 (0.45)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.7637 บาทต่อหน่วย หรือ 13.03% ของ NAV
M-FLEX จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 6.0817 → 5.8597 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกโดยสัดส่วนการลงทุนตามนโย… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ iShares MSCI World ETF 67.49% · iShares Short Treasury Bond ETF 4.80% · บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 2.39% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 2558 NAV เคยลดลงสูงสุด −47.26% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.57% ต่อปี จากเพดาน 5.67% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.7637 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 มิ.ย. 2569 จ่าย 26 มิ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 1.4406 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Alphabet (Google) GOOGL2.69%
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA2.39%
เอไอเอส (AIS) ADVANC2.11%
ปตท. PTT2.01%
Amazon AMZN1.79%
Meta1.18%
Broadcom AVGO1.18%
NVIDIA NVDAชิปประมวลผลที่อยู่เบื้องหลังแชตบอตและบริการคลาวด์ รวมถึงการ์ดจอเล่นเกม
Apple AAPLผู้ผลิต iPhone, Mac, iPad และ Apple Watch พร้อมบริการอย่าง App Store และ iCloud
Microsoft MSFTเจ้าของ Windows, Microsoft 365, คลาวด์ Azure, เครื่องเกม Xbox และ LinkedIn
Alphabet (Google) GOOGLบริษัทแม่ของ Google เจ้าของ YouTube, Android, Gmail และ Google Cloud
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
Amazon AMZNแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ เจ้าของคลาวด์ AWS, Prime Video และผู้ช่วยเสียง Alexa
Meta METAเจ้าของ Facebook, Instagram และ WhatsApp รวมถึงแว่นอัจฉริยะและเทคโนโลยี AI
Broadcom AVGOบริษัทออกแบบชิปเครือข่าย ชิป AI แบบสั่งทำ และซอฟต์แวร์องค์กร VMware
คิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 93% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · รวมหุ้นที่กองถือเองโดยตรง เดลต้า อีเลคโทรนิคส์, เอไอเอส, ปตท. · iShares MSCI World ณ 22 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ K-FITXL +13.47% ต่อปี
อันดับ 1 คือ BCAP-GW90 +4.45% ต่อปี
| −27.82% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.6 | +3.9 | −3.5 | +4.7 | +3.0 | +0.2 | +1.0 | +1.0 | −1.7 | −0.7 | −0.6 | · | +9.0* |
| 2568 | −0.2 | −2.0 | −3.1 | +0.9 | +1.7 | +0.9 | +2.8 | +1.1 | +2.1 | +1.5 | −0.9 | +0.8 | +5.5 |
| 2567 | −0.9 | +3.0 | +2.0 | −2.6 | +2.2 | +0.4 | +0.9 | +1.1 | +1.7 | −0.5 | +1.6 | −2.0 | +6.9 |
| 2566 | +4.9 | −2.3 | −2.4 | −0.5 | −3.1 | +1.3 | +1.3 | −2.1 | −4.3 | −3.7 | +4.1 | +2.4 | −4.8 |
| 2565 | −7.9 | −3.0 | −0.1 | −7.4 | −1.0 | −6.6 | +3.8 | +0.1 | −7.8 | +7.9 | +5.3 | −4.5 | −20.6 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 3 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4