เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
24.26 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
MFC Islamic Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
M-IslamicEQL ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA24.26%
ปตท. PTT17.48%
เอไอเอส (AIS) ADVANC11.84%
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP6.85%
กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS6.64%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.97% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +46.41%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22.14% | −6.62% | −9.09% | −10.77% | −6.95% | −6.30% | +19.39% | +5.60% | −4.77% | −11.09% | −17.31% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −61.52% จุดสูงสุดเดิม 9 พ.ค. 2556 (NAV 19.2978) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 7.4260) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 5 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −42.80% จาก NAV สูงสุด 19.2978 (9 พ.ค. 2556)
ช่วง 5 ปี M-IslamicEQL ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.06 อันดับ 85 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.04)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 1.6100 บาทต่อหน่วย หรือ 14.59% ของ NAV
M-IslamicEQL จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.4537 → 11.0378 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ หากมีบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง มีผลประกอบการที่ด… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 24.26% · บมจ. ปตท. 17.48% · บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 11.84% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2550 NAV เคยลดลงสูงสุด −61.52% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.92% ต่อปี จากเพดาน 2.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.6100 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 มิ.ย. 2569 จ่าย 26 มิ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 1.6100 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · M-IslamicEQL: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.92% · M-IslamicEQMF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.92% · M-IslamicEQSSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.92%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMSเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช และพญาไท
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.45% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.37% ต่อปี
| +24.81% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +8.9 | +17.1 | −3.2 | +5.3 | +4.6 | −1.5 | −0.3 | +0.1 | +0.7 | −4.8 | −4.7 | · | +22.1* |
| 2568 | −7.2 | −8.1 | −2.5 | +4.7 | −3.0 | −7.0 | +16.7 | −2.5 | +3.5 | +4.6 | −3.1 | −0.1 | −6.2 |
| 2567 | −4.3 | +0.4 | +1.0 | −1.6 | −1.6 | −4.6 | +0.4 | +3.3 | +4.0 | −0.2 | −2.6 | −2.3 | −8.3 |
| 2566 | +0.8 | −3.1 | +1.4 | −4.2 | −0.7 | −2.8 | +4.2 | +1.5 | −3.5 | −3.0 | −0.6 | +2.8 | −7.6 |
| 2565 | −2.5 | +1.7 | +1.6 | −1.3 | +1.0 | −10.4 | +1.5 | +4.4 | −4.0 | +1.9 | +2.0 | +0.6 | −4.4 |