เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
4.28 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
MFC Mid Small Cap Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 5 พ.ย. 2569
M-MIDSMALL-SSF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA4.28%
เงินติดล้อ TIDLOR4.05%
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส HANA3.55%
กรุงเทพประกันชีวิต BLA3.38%
สเตคอน กรุ๊ป STECON3.15%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.65% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP SM CAP +34.30%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Small - Mid Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 5 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22.95% | −0.55% | −3.51% | −3.19% | −3.65% | +14.05% | +13.33% | +3.67% | −3.23% | +0.57% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −41.09% จุดสูงสุดเดิม 25 เม.ย. 2565 (NAV 16.8734) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 9.9394) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 6 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −17.21% จาก NAV สูงสุด 16.8734 (25 เม.ย. 2565)
ช่วง 5 ปี M-MIDSMALL-SSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.04 อันดับ 2 จาก 23 กอง · สูงสุดคือ KFTHAISM2-D (0.13)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1525 บาทต่อหน่วย หรือ 1.09% ของ NAV
M-MIDSMALL-SSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด เม.ย. 65 0.2856 บาท · เม.ย. 67 0.3496 บาท · เม.ย. 68 0.3000 บาท · เม.ย. 69 0.1525 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.2719 บาท 16 เม.ย. 2570จ่ายตรงรอบมาแล้ว 3 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 6 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 12.4873 → 13.9691 บาท (6 พ.ย. 2568 – 6 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 4.28% · บมจ. เงินติดล้อ 4.05% · บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 3.55% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −41.09% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.77% ต่อปี จากเพดาน 4.78% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1525 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 17 เม.ย. 2569 จ่าย 30 เม.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 4 ครั้ง รวม 1.0877 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · M-MIDSMALL-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.77% · M-MIDSMALL-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.77% · M-MIDSMALL-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.77% · M-MIDSMALL-PVD: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.77%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เงินติดล้อ TIDLORสินเชื่อทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัย
รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
สเตคอน กรุ๊ป STECONผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรัฐและเอกชน
อันดับ 1 คือ KKP SM CAP +3.03% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KFTHAISM2-D +2.28% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.6 | +10.6 | −10.6 | +5.8 | +7.3 | +6.4 | +4.5 | +1.3 | −2.0 | −1.8 | −0.5 | · | +22.9* |
| 2568 | −11.8 | −2.0 | −4.7 | +1.7 | −1.6 | −6.0 | +14.4 | +1.1 | +2.5 | +1.5 | −7.0 | −1.5 | −14.5 |
| 2567 | −2.0 | +1.0 | +0.3 | +0.3 | −2.0 | −3.7 | −5.4 | +0.6 | +8.9 | +2.5 | −1.3 | +0.2 | −1.3 |
| 2566 | +4.8 | −2.5 | −1.9 | −3.7 | +1.4 | −4.9 | −0.8 | +4.8 | −3.0 | −8.4 | −1.3 | +3.1 | −12.6 |
| 2565 | −2.8 | +2.1 | +2.5 | +5.9 | −4.7 | −4.6 | −3.0 | +5.3 | −3.3 | +2.3 | +0.3 | +0.7 | −0.3 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 4 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล