1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 72 จาก 151 กองทุน
ผลตอบแทน +3.16%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Foreign Investment Allocation 151 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 72อันดับ 1 คือ ONE-ACTIVE6/2 +40.31%
MFC Multi Asset Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
M-MULTI-D เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 100.42% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้M-MULTI-Dผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.33% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ONE-ACTIVE6/2 +40.31%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Foreign Investment Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.50% | −0.16% | −0.34% | −0.58% | −2.07% | −0.51% | +3.18% | +28.88% | +1.64% | +37.21% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −26.55% จุดสูงสุดเดิม 2 ก.ย. 2564 (NAV 11.4555) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2565 (NAV 8.4137) · กลับเท่าทุน 10 ก.พ. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 ปี 4 เดือน
ปัจจุบัน −3.88% จาก NAV สูงสุด 11.9206 (13 ส.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี M-MULTI-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.03 อันดับ 29 จาก 63 กอง · สูงสุดคือ M-VI (0.43)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.3000 บาทต่อหน่วย หรือ 2.62% ของ NAV
M-MULTI-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ก.พ. 66 0.3000 บาท · ก.พ. 67 0.3000 บาท · ก.พ. 68 0.3000 บาท · ก.พ. 69 0.3000 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.3000 บาท 19 ม.ค. 2570จ่ายตรงรอบมาแล้ว 6 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 2 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 11.3966 → 11.4579 บาท (31 ต.ค. 2568 – 2 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนจะกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depositary receipts) เป็นต้น ตราสารแห่งหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ JPM Global Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF 41.13% · Wellington Global Quality Growth Fund 21.25% · PIMCO GIS Income Fund 15.09% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 26 ก.พ. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −26.55% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.27% ต่อปี จากเพดาน 5.53% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 12 ก.พ. 2569 จ่าย 25 ก.พ. 2569 · จ่ายมาแล้ว 7 ครั้ง รวม 2.0000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
แสดง 5 กองสูงสุดตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
Alphabet (Google) GOOGL2.50%
Amazon AMZN1.23%
Welltower WELL1.19%
Meta1.19%
NVIDIA NVDAชิปประมวลผลที่อยู่เบื้องหลังแชตบอตและบริการคลาวด์ รวมถึงการ์ดจอเล่นเกม
Apple AAPLผู้ผลิต iPhone, Mac, iPad และ Apple Watch พร้อมบริการอย่าง App Store และ iCloud
Microsoft MSFTเจ้าของ Windows, Microsoft 365, คลาวด์ Azure, เครื่องเกม Xbox และ LinkedIn
Alphabet (Google) GOOGLบริษัทแม่ของ Google เจ้าของ YouTube, Android, Gmail และ Google Cloud
Amazon AMZNแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ เจ้าของคลาวด์ AWS, Prime Video และผู้ช่วยเสียง Alexa
Welltower WELLMeta METAเจ้าของ Facebook, Instagram และ WhatsApp รวมถึงแว่นอัจฉริยะและเทคโนโลยี AI
คิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 98% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · JPM Global Research Enhanced Index Equity ES ณ 31 ส.ค. 2569 · Wellington Global Quality Growth ณ 31 ส.ค. 2569 · PIMCO GIS Income ณ 30 มิ.ย. 2569 · ISHARES GLOBAL REIT ณ 22 ต.ค. 2569 · BGF China Bond Fund D2 USD Hedged ณ 19 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ SCBROBOA +21.44% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBROBOA +5.56% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.5 | +1.1 | −5.9 | +6.8 | +2.3 | −0.3 | −0.4 | +1.2 | −2.4 | −1.2 | +0.3 | · | +2.5* |
| 2568 | +2.3 | −0.3 | −2.5 | +0.1 | +4.2 | +2.4 | +0.3 | +1.5 | +0.9 | +0.9 | +0.4 | +0.2 | +10.9 |
| 2567 | +0.6 | +1.7 | +2.5 | −3.9 | +2.2 | +1.4 | +1.2 | +1.4 | +0.8 | −1.0 | +2.1 | −3.5 | +5.2 |
| 2566 | +3.9 | −1.9 | −0.2 | +0.8 | −0.9 | +3.4 | +1.4 | −1.7 | −4.1 | −3.6 | +6.7 | +3.3 | +6.9 |
| 2565 | −7.7 | −3.7 | +1.1 | −5.9 | −0.4 | −6.3 | +2.4 | −0.9 | −7.4 | +5.7 | +2.9 | −2.0 | −21.0 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 7 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 94.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · M-MULTI-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.27% · M-MULTI-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.27%