เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
10.03 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
MFC SET 50 Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
M-S50-G ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA10.03%
ปตท. PTT8.71%
เอไอเอส (AIS) ADVANC7.61%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.72%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT6.43%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +4.09% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-SET50-D +27.82%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC SET 50 Index Fund · SET50 เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +27.54% | −3.53% | −2.25% | −2.33% | −4.62% | +6.38% | +26.48% | +29.39% | +22.17% | +14.22% | +50.69% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −59.09% จุดสูงสุดเดิม 29 ต.ค. 2550 (NAV 9.8555) → ต่ำสุด 24 พ.ย. 2551 (NAV 4.0315) · กลับเท่าทุน 30 ก.ย. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 10 เดือน
ปัจจุบัน −5.84% จาก NAV สูงสุด 25.1251 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี M-S50-G ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.29 อันดับ 6 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ ES-SET50RMF2 (0.31)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 1.0980 บาทต่อหน่วย หรือ 4.64% ของ NAV
M-S50-G จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 19.6077 → 23.6587 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET 50 นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET 50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนวณอีกต่อ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 10.03% · บมจ. ปตท. 8.71% · บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 7.61% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 4 พ.ค. 2547 NAV เคยลดลงสูงสุด −59.09% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.59% ต่อปี จากเพดาน 1.66% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.43% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.0980 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 พ.ค. 2569 จ่าย 29 พ.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 14 ครั้ง รวม 11.2387 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · M-S50-G: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.59% · M-S50-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.59%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
อันดับ 1 คือ SCBSET50(SSFE) +9.69% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBSET50E +4.70% ต่อปี
| +283.57% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.5 | +16.4 | −4.0 | +1.7 | +4.2 | +2.6 | +4.5 | −0.8 | −2.7 | −0.2 | −1.3 | · | +27.5* |
| 2568 | −5.5 | −9.8 | −2.9 | +6.0 | −3.5 | −5.1 | +15.0 | −0.3 | +2.4 | +3.4 | −3.3 | +1.7 | −4.1 |
| 2567 | −4.7 | +1.1 | +1.2 | −0.1 | −1.2 | −2.4 | +3.2 | +3.6 | +6.8 | +2.5 | −1.9 | −1.3 | +6.3 |
| 2566 | −1.3 | −2.4 | +1.2 | −4.6 | +0.2 | −0.6 | +4.9 | −0.6 | −5.7 | −4.6 | −0.5 | +2.6 | −11.3 |
| 2565 | +0.2 | +2.8 | +0.7 | −1.9 | +2.0 | −5.1 | +0.8 | +4.3 | −3.7 | +2.6 | +1.5 | +1.1 | +4.8 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 14 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล