เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
12.95 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
MFC-BT INCOME GROWTH FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
MBT-G ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA12.95%
เอไอเอส (AIS) ADVANC7.93%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.90%
ซีพี ออลล์ CPALL6.61%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT4.48%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.25% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SUPSTAR-SSFX +32.55%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +19.17% | −2.99% | −2.29% | −2.63% | −5.39% | +3.61% | +16.37% | +15.71% | −1.25% | +34.04% | +78.48% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −52.89% จุดสูงสุดเดิม 29 ต.ค. 2550 (NAV 4.7317) → ต่ำสุด 2 ธ.ค. 2551 (NAV 2.2291) · กลับเท่าทุน 1 เม.ย. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 3 เดือน
ปัจจุบัน −9.33% จาก NAV สูงสุด 22.3544 (14 ม.ค. 2565)
ช่วง 5 ปี MBT-G ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.02 อันดับ 33 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ BCAP-GW90 (0.45)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.7294 บาทต่อหน่วย หรือ 3.60% ของ NAV
MBT-G จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ม.ค. 65 3.5829 บาท · ม.ค. 66 1.0000 บาท · ม.ค. 67 0.6000 บาท · เม.ย. 69 0.7294 บาท และรอบถัดไปประมาณ 1.4781 บาท 22 ม.ค. 2570ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 18.0637 → 20.2696 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 12.95% · บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 7.93% · บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ 6.90% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 23 ก.ย. 2546 NAV เคยลดลงสูงสุด −52.89% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.22% ต่อปี จากเพดาน 2.43% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.25% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.7294 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 10 เม.ย. 2569 จ่าย 29 เม.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 20 ครั้ง รวม 26.8323 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MBT-G: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.22% · MBT-PVD: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.22% · MBT-U: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.22%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ซีพี ออลล์ CPALLร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในไทย
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
อันดับ 1 คือ K-FITXL +13.47% ต่อปี
อันดับ 1 คือ BCAP-GW90 +4.45% ต่อปี
| +816.69% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.1 | +12.6 | −5.3 | +2.6 | +3.5 | +2.6 | +3.6 | −1.3 | −2.8 | −1.1 | −0.8 | · | +19.2* |
| 2568 | −7.0 | −3.2 | −4.4 | +2.0 | −2.9 | −3.7 | +11.9 | −1.0 | +4.2 | +1.3 | −3.8 | +0.4 | −7.4 |
| 2567 | −2.6 | +1.0 | −0.3 | +0.5 | −2.4 | −3.1 | −2.2 | +3.5 | +7.7 | +3.5 | +0.0 | +1.0 | +6.3 |
| 2566 | +3.9 | −2.6 | −1.8 | −3.5 | −0.1 | −4.6 | −1.0 | +3.2 | −3.5 | −8.5 | −2.5 | +2.9 | −17.3 |
| 2565 | −2.6 | +1.5 | −0.3 | +2.0 | −3.7 | −4.3 | −1.7 | +5.6 | −3.3 | +1.7 | +0.7 | +0.8 | −4.0 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 20 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล