เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
4.42 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
MFC Mid Small Cap Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
MIDSMALLEQMF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA4.42%
เงินติดล้อ TIDLOR4.12%
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส HANA3.55%
กรุงเทพประกันชีวิต BLA3.37%
สเตคอน กรุ๊ป STECON3.15%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.06% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-MIDSMALL +31.59%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Small - Mid Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25.06% | −1.36% | −1.63% | −1.00% | −2.38% | +17.91% | +15.48% | +4.90% | −0.30% | +37.10% | +37.10% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −41.29% จุดสูงสุดเดิม 25 เม.ย. 2565 (NAV 15.2898) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 8.9762) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −15.84% จาก NAV สูงสุด 15.2898 (25 เม.ย. 2565)
ช่วง 5 ปี MIDSMALLEQMF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.00 อันดับ 3 จาก 23 กอง · สูงสุดคือ KFTHAISM2-D (0.14)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
MIDSMALLEQMF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 4.42% · บมจ. เงินติดล้อ 4.12% · บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 3.55% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 22 พ.ย. 2560 NAV เคยลดลงสูงสุด −41.29% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.85% ต่อปี จากเพดาน 5.67% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2788 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 11 พ.ย. 2565 จ่าย 28 พ.ย. 2565 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.8788 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MIDSMALLEQMF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.85% · MIDSMALLEQL: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.85%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เงินติดล้อ TIDLORสินเชื่อทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัย
รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
สเตคอน กรุ๊ป STECONผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรัฐและเอกชน
อันดับ 1 คือ KFTHAISM2-D +2.43% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KFTHAISM2-D +2.43% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.6 | +10.8 | −11.0 | +6.0 | +7.7 | +6.3 | +4.5 | +1.3 | −2.0 | −1.8 | +1.2 | · | +25.1* |
| 2568 | −11.9 | −2.0 | −4.9 | +1.7 | −1.6 | −6.1 | +14.7 | +1.2 | +2.5 | +1.5 | −7.1 | −1.6 | −14.8 |
| 2567 | −2.0 | +1.0 | +0.3 | +0.3 | −2.0 | −3.6 | −5.4 | +0.6 | +8.9 | +2.5 | −1.3 | +0.1 | −1.2 |
| 2566 | +5.0 | −2.6 | −1.9 | −3.5 | +1.3 | −4.8 | −0.7 | +4.9 | −3.1 | −8.7 | −1.4 | +3.1 | −12.5 |
| 2565 | −2.9 | +2.1 | +2.7 | +5.8 | −4.8 | −4.7 | −3.1 | +5.3 | −3.4 | +2.3 | +0.3 | +0.7 | −0.2 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล