1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 45 จาก 76 กองทุน
ผลตอบแทน +2.24%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Conservative Allocation 76 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 45อันดับ 1 คือ K-BL30-ThaiESG +8.60%
Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
MIX-D1585 ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +3.72% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-BL30-ThaiESG +8.60%
อันดับ 1 คือ tsp2-nurturer +7.09% ต่อปี
กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Conservative Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.45% | −0.41% | −0.11% | −0.03% | −0.92% | +0.47% | +2.24% | +22.64% | +20.03% | +15.18% | +23.46% | +43.31% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.0 | +3.3 | −2.2 | +0.9 | +0.8 | +0.4 | +0.3 | −0.4 | −0.7 | +0.2 | −0.1 | · | +2.5* |
| 2568 | −0.8 | −0.6 | −0.4 | +0.7 | −0.8 | −0.4 | +2.0 | +0.2 | +0.2 | −0.0 | −0.6 | +0.3 | −0.3 |
| 2567 | −0.4 | +0.5 | +0.2 | −0.5 | −0.1 | +5.2 | +6.0 | +0.4 | +6.5 | +0.3 | −0.0 | −0.1 | +19.1 |
| 2566 | −0.1 | −0.4 | +0.2 | −0.5 | −0.2 | −0.3 | +0.2 | +0.1 | −0.9 | −0.5 | +0.3 | +0.8 | −1.3 |
| 2565 | −0.2 | +0.2 | −0.1 | −0.9 | +0.0 | −0.6 | +0.3 | +0.6 | −0.9 | +0.2 | +0.8 | +0.4 | −0.3 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −9.32% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.ค. 2562 (NAV 8.0074) → ต่ำสุด 30 ต.ค. 2563 (NAV 7.2609) · กลับเท่าทุน 26 ก.ค. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 ปี 8 เดือน
ปัจจุบัน −1.45% จาก NAV สูงสุด 9.2941 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี MIX-D1585 ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.78 อันดับ 2 จาก 48 กอง · สูงสุดคือ M-CR (0.97)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.3270 บาทต่อหน่วย หรือ 3.57% ของ NAV
MIX-D1585 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.2784 → 9.1593 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 19 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
“กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล” เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุน จะมีสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 0 - 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ด… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB29DA 17/12/20 1.600 10.73% · เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 10.02% · พันธบัตร : กระทรวงการคลัง อาวัลโดย กระทรวงการคลัง LB326A 25/06/20 3.775 7.89% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 10 เม.ย. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −9.32% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.38% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3270 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 16 ก.ย. 2569 จ่าย 30 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 19 ครั้ง รวม 4.4250 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน