1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 29 จาก 35 กองทุน
ผลตอบแทน +14.43%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Aggressive Allocation · ESG 35 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 29อันดับ 1 คือ K-70ThaiESGX-L +24.42%
MFC Mixed Thailand ESG Extra Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
MIX-ESGX ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
ธนาคารกรุงไทย KTB4.74%
ปตท. PTT4.42%
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP4.09%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ K-70ThaiESGX-L +24.42%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22.30% | −1.63% | −0.23% | +0.61% | −0.81% | +11.05% | +22.30% | +22.30% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −7.58% จุดสูงสุดเดิม 26 ก.พ. 2569 (NAV 10.9903) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2569 (NAV 10.1567) · กลับเท่าทุน 26 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 เดือน
ปัจจุบัน −2.24% จาก NAV สูงสุด 11.9489 (22 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี MIX-ESGX ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.28 อันดับ 13 จาก 16 กอง · สูงสุดคือ K-70ThaiESGX-68 (2.66)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.5007 บาทต่อหน่วย หรือ 4.29% ของ NAV
MIX-ESGX จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.0000 → 11.6811 บาท (8 พ.ค. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที่ผู้ออกเป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีส่วนในการส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability) ให้กับประเทศไทย… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้(พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 20.71% · ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4.74% · พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 ไม่มี 4.46% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 8 พ.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −7.58% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.74% ต่อปี จากเพดาน 4.89% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.50% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.5007 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 พ.ค. 2569 จ่าย 29 พ.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.5007 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MIX-ESGX: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.74% · MIX-ESGX68: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.74% · MIX-ESGXLTF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.74%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +5.2 | +9.3 | −4.4 | +0.2 | +1.8 | +4.2 | +5.1 | +0.5 | −2.1 | +1.7 | −0.6 | · | +22.3* |
| 2568 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0* |