MFC Global Private Equity Secondaries Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
MPEQS-UI-G ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Franklin Lexington PE Secondaries Fund · กองทุนหลักลงทุนต่อในกองทุนอื่นหลายกอง
กองนี้MPEQS-UI-G
กองที่ไปลงทุนจริงFranklin Lexington PE Secondaries Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
แสดง 5 กองสูงสุดที่กองทุนหลักถืออยู่ · คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (103.49%) × สัดส่วนแต่ละกองในกองทุนหลัก · กองทุน ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ Franklin Templeton · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −0.47% จุดสูงสุดเดิม 31 มี.ค. 2569 (NAV 11.5306) → ต่ำสุด 30 เม.ย. 2569 (NAV 11.4760) · กลับเท่าทุน 29 พ.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 29 วัน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 12.5247 (30 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · MPEQS-UI-G ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Franklin Lexington PE Secondaries Fund (FLEX Feeder-I) (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class I ACC ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Franklin Lexington PE Secondaries Fund 103.49% (Factsheet 31 ก.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก)
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.23% ต่อปี จากเพดาน 4.89% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+33
MPEQS-UI-G เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ไม่ป้องกันค่าเงิน ณ 31 ส.ค. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MPEQS-UI-G: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.23% · MPEQS-UI-S: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.23%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
