เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
11.17 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
MFC Thai Flexible Super Savings Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
MTF-SSF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA11.17%
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO6.32%
ปตท. PTT6.18%
เอสซีบี เอกซ์ SCB5.90%
ซีพี ออลล์ CPALL4.66%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.10% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SUPSTAR-SSFX +32.55%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12.53% | −3.33% | −2.40% | −2.81% | −4.55% | +3.69% | +8.35% | −0.38% | −5.39% | +24.42% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −35.22% จุดสูงสุดเดิม 3 ก.พ. 2566 (NAV 12.5991) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 8.1622) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −12.37% จาก NAV สูงสุด 12.5991 (3 ก.พ. 2566)
ช่วง 5 ปี MTF-SSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.08 อันดับ 45 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ BCAP-GW90 (0.45)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1866 บาทต่อหน่วย หรือ 1.69% ของ NAV
MTF-SSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด เม.ย. 65 0.3243 บาท · เม.ย. 66 0.2664 บาท · เม.ย. 67 0.3586 บาท · เม.ย. 69 0.1866 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.2840 บาท 16 เม.ย. 2570ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.3699 → 11.0410 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือหน่วย infra หน่วย property หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 11.17% · บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 6.32% · บมจ. ปตท. 6.18% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 15 เม.ย. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −35.22% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.77% ต่อปี จากเพดาน 4.46% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 1.50% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1866 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 17 เม.ย. 2569 จ่าย 30 เม.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 5 ครั้ง รวม 1.4408 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MTF-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.77% · MTF-SSFX: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.77%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCOธนาคารและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
ซีพี ออลล์ CPALLร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในไทย
อันดับ 1 คือ K-FITXL +13.47% ต่อปี
อันดับ 1 คือ BCAP-GW90 +4.45% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +3.5 | +9.7 | −6.3 | +2.0 | +3.8 | +2.0 | +2.5 | −1.1 | −1.4 | −1.0 | −1.0 | · | +12.5* |
| 2568 | −8.6 | −3.2 | −6.0 | +3.7 | −6.1 | −4.3 | +14.7 | −2.0 | +4.1 | +2.2 | −3.5 | −0.8 | −11.3 |
| 2567 | −3.3 | +2.0 | +2.1 | +0.1 | −0.9 | −5.0 | −2.2 | +4.0 | +11.2 | −2.6 | −5.0 | −1.7 | −2.5 |
| 2566 | +3.0 | −2.6 | −1.9 | −1.8 | +1.7 | −4.1 | −0.7 | +4.1 | −3.8 | −5.1 | +2.9 | +1.8 | −6.6 |
| 2565 | +0.6 | +2.2 | −0.4 | −1.6 | +0.0 | −5.3 | −0.5 | +4.4 | −4.0 | +2.9 | +2.5 | +1.1 | +1.5 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 5 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล