พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
12.34 % ของมูลค่ากองทุน
ให้รัฐบาลสหรัฐฯ ยืมเงิน แล้วรับดอกเบี้ย
MFC US Aggregate Bond Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
MUBOND-A ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund 101.18%
กองนี้MUBOND-A
กองที่ไปลงทุนจริงJPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ให้รัฐบาลสหรัฐฯ ยืมเงิน แล้วรับดอกเบี้ย
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ JPMorgan
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ −0.36% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TUSFIX +7.01%
อันดับ 1 คือ TUSFIX +1.60% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge · อเมริกา เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −3.60% | +0.19% | +0.90% | +1.38% | −1.45% | −3.14% | −3.99% | −1.07% | −5.53% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −9.30% จุดสูงสุดเดิม 26 เม.ย. 2566 (NAV 10.2087) → ต่ำสุด 7 ต.ค. 2569 (NAV 9.2595) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −7.46% จาก NAV สูงสุด 10.2087 (26 เม.ย. 2566)
ช่วง 3 ปี MUBOND-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.08 อันดับ 5 จาก 5 กอง · สูงสุดคือ TUSFIX (0.20)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund 101.18% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 17 ก.พ. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −9.30% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.94% ต่อปี จากเพดาน 4.89% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 31 ส.ค. 2569 ป้องกันไว้ 98.25% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MUBOND-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.94% · MUBOND-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.94% · MUBOND-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.94%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (101.18% ณ 31 ส.ค. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ JPMorgan
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −0.3 | +1.3 | −1.2 | −0.3 | −0.2 | +0.4 | −2.1 | −0.1 | −2.7 | +1.5 | +0.0 | · | −3.6* |
| 2568 | +0.2 | +2.0 | −0.1 | −0.3 | −1.6 | +1.2 | −0.4 | +0.8 | +0.7 | +0.2 | +0.3 | −0.9 | +2.2 |
| 2567 | −0.5 | −1.4 | +0.9 | −2.1 | +0.7 | +1.3 | −0.3 | +0.3 | +0.3 | −2.6 | +0.8 | −1.9 | −4.4 |
| 2566 | · | −0.4 | +1.6 | +0.3 | −1.4 | −0.6 | −0.5 | −1.0 | −2.3 | −2.0 | +3.7 | +3.1 | +0.4* |