1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 38 จาก 82 กองทุน
ผลตอบแทน +7.52%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Moderate Allocation 82 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 38อันดับ 1 คือ LHTHAIESGX-LT +18.67%
ONE ANTI-CORRUPTION FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONE-ACT-RD ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA6.16%
ปตท. PTT5.64%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.48% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ LHTHAIESGX-LT +18.67%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Moderate Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.50% | −2.57% | −1.83% | −2.01% | −3.50% | +0.98% | +7.52% | +1.70% | −7.18% | −15.73% | −12.40% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −39.49% จุดสูงสุดเดิม 15 ม.ค. 2561 (NAV 10.3999) → ต่ำสุด 8 เม.ย. 2568 (NAV 6.2927) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −29.30% จาก NAV สูงสุด 10.3999 (15 ม.ค. 2561)
ช่วง 5 ปี ONE-ACT-RD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.21 อันดับ 48 จาก 49 กอง · สูงสุดคือ MIPLUS-G (0.99)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.1900 บาทต่อหน่วย หรือ 2.58% ของ NAV
ONE-ACT-RD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 7.0185 → 7.3525 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ของบริษัทที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือดัชนีชี้วัดในด้านการกำกับดูแลกิจก… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/69 11.25% · หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 6.57% · บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6.16% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 12 พ.ค. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −39.49% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 3.77% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.68% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1300 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 27 พ.ค. 2569 จ่าย 9 มิ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 13 ครั้ง รวม 2.6341 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-ACT-RD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 3.77% · ONE-ACT-IA: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ONE-ACT-ID: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ONE-ACT-RA: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ tsp3-balancer +11.83% ต่อปี
อันดับ 1 คือ MIPLUS-SSF +6.39% ต่อปี
| −4.38% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.0 | +7.6 | −2.0 | +0.8 | +1.8 | +0.6 | +2.2 | −0.6 | −1.5 | −0.4 | −1.1 | · | +9.5* |
| 2568 | −3.0 | −3.6 | −1.8 | +1.4 | −1.9 | −2.1 | +5.4 | −0.1 | +0.7 | +1.3 | −1.8 | −0.1 | −5.8 |
| 2567 | −2.6 | +0.6 | +0.3 | −0.2 | −0.8 | −1.3 | +1.1 | +1.1 | +2.8 | +0.3 | −1.1 | −1.4 | −1.2 |
| 2566 | −1.3 | −1.4 | −0.3 | −1.2 | −0.4 | −0.5 | +1.7 | +0.1 | −2.6 | −2.7 | −0.5 | +1.5 | −7.5 |
| 2565 | −0.7 | +0.8 | −0.3 | −1.2 | +0.1 | −3.7 | +0.2 | +2.0 | −3.0 | +1.5 | +0.7 | +0.9 | −2.8 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 13 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล