ONE-ELITE11-RA กองทุนเปิด วรรณ อีลีท 11 ชนิดไม่จ่ายปันผล (RA)

กองทุนมีนโยบายลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและ/หรือหุ้นสามัญ โดยมีสัดส่วนหรือน้ำหนักการลงทุนใกล้เคียง (Full Replication) กับดัชนี Bloomberg Global Industry Elite 55 Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นจาก 11 อุตสาหกรรม (Sector)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ APPLE INC_AAPL US 16.17% · NVIDIA CORP_NVDA US 15.42% · MICROSOFT CORP 11.72% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 21 พ.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −9.97% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.90% ต่อปี จากเพดาน 5.70% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 86.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-ELITE11-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90% · ONE-ELITE11-RE: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.40%

ONE-ELITE11-RE