1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 199 จาก 202 กองทุน
ผลตอบแทน +14.74%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Equity Large Cap 202 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 199อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +44.69%
ONE SELECTIVE FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONE-S-RD ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA8.29%
ปตท. PTT6.27%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT4.83%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.01% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +44.69%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16.95% | −3.33% | −1.99% | −2.47% | −4.54% | +3.01% | +14.74% | +7.79% | +0.05% | −0.03% | +17.46% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −58.77% จุดสูงสุดเดิม 29 ต.ค. 2550 (NAV 10.3540) → ต่ำสุด 29 ต.ค. 2551 (NAV 4.2687) · กลับเท่าทุน 3 ก.ย. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 10 เดือน
ปัจจุบัน −9.71% จาก NAV สูงสุด 22.3158 (27 ก.พ. 2561)
ช่วง 5 ปี ONE-S-RD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.00 อันดับ 72 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.03)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.5000 บาทต่อหน่วย หรือ 2.48% ของ NAV
ONE-S-RD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ถ้าถือ 1,000 หน่วย ได้เงินปันผล 230.00 บาท · หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แล้วเหลือ 207.00 บาท
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 17.9341 → 20.1486 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8.29% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 6.27% · หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 5.36% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 8 ต.ค. 2547 NAV เคยลดลงสูงสุด −58.77% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.19% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.05% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2300 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 28 ต.ค. 2569 จ่าย 6 พ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 22 ครั้ง รวม 7.3700 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-S-RD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.19% · ONE-S-NT: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.19%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.22% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.16% ต่อปี
| +211.28% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.1 | +11.9 | −2.8 | +1.2 | +3.0 | +1.9 | +2.9 | −0.8 | −1.9 | −0.6 | −1.4 | · | +17.0* |
| 2568 | −5.6 | −7.4 | −4.0 | +3.9 | −4.5 | −4.8 | +11.9 | −0.0 | +2.0 | +2.3 | −2.5 | +0.6 | −9.4 |
| 2567 | −4.8 | +1.5 | +1.2 | +0.2 | −1.2 | −2.4 | +2.4 | +2.9 | +6.0 | +1.1 | −2.3 | −2.2 | +2.2 |
| 2566 | −1.8 | −2.6 | +0.1 | −3.2 | −0.1 | −0.8 | +4.4 | +0.7 | −5.2 | −5.8 | −1.1 | +3.3 | −12.0 |
| 2565 | −1.0 | +2.3 | +0.9 | −1.3 | +0.8 | −5.2 | +0.6 | +4.0 | −3.5 | +2.3 | +1.6 | +1.8 | +2.7 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 22 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล