ONE-STOXXASEANETF กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ อีทีเอฟ

ONE-STOXXASEANETF กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ อีทีเอฟ | Robowealth

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.35% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)

1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 8 จาก 15 กองทุน

ผลตอบแทน +0.24%

อันดับ 1 คือ I-ASEAN STAR 10 +16.93%

3Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 7 จาก 13 กองทุน

ผลตอบแทน +4.81% ต่อปี

5Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 2 จาก 8 กองทุน

ผลตอบแทน +1.35% ต่อปี

อันดับ 1 คือ I-ASEAN STAR 10 +1.62% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC ASEAN Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 78 จาก 138 (57%) · ดีสุด พ.ย. 2563 +14.11% · แย่สุด มี.ค. 2563 −19.29%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
−1.61%	−1.92%	−1.10%	−4.29%	−7.82%	−8.05%	+0.24%	+15.14%	+6.94%	+21.48%	+11.37%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 3 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 5.3300 บาทต่อหน่วย หรือ 5.56% ของ NAV

ONE-STOXXASEANETF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จะได้เงินปันผลครั้งถัดไปเมื่อไร

1.5000บาท/หน่วย

วันนี้

วันปิดสมุดทะเบียน28 ต.ค. 2569ปิดสมุดทะเบียนแล้ว

วันจ่ายเงินปันผล6 พ.ย. 2569เงินเข้าบัญชีในอีก 1 วัน

ถ้าถือ 1,000 หน่วย ได้เงินปันผล 1,500.00 บาท · หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แล้วเหลือ 1,350.00 บาท

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง ตั้งแต่ ก.พ. 69 รวม 6.8300 บาท/หน่วย
จ่ายต่อเนื่อง ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 6 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

6.832569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล6.8300 บาท
จ่ายเกินกำไรปีนี้6.2235 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย0.6065 บาท

คิดจาก NAV 102.0475 → 95.8240 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด99.19บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈97.69บาท/หน่วย

เงินปันผล1.50บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด1.5000 บาท/หน่วยปิดสมุด 28 ต.ค. 2569 · จ่าย 6 พ.ย. 2569

ต่อครั้ง1.50–3.72 บาท1.51–3.47% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

3.72ม.ค.
69

1.61เม.ย.

1.50ต.ค.

บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุดวันที่จ่ายบาท/หน่วย

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ10,000 บาท

Front-end Fee1.25%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย14:00 น.

รับเงินค่าขายคืนT+4

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.749% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน14:00 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน14:00 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)0.535%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.749%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.25%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.25%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.วรรณ · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.วรรณหน้ากองทุน ONE-STOXXASEANETF · one-asset.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ONE-STOXXASEANETF

ONE-STOXXASEANETF ลงทุนในอะไร

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ หุ้นสามัญ จำนวน 30 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND 30 INDEX โดยลงทุนในสัดส่วนหรือน้ำหนักที่ใกล้เคียงกับดัชนี (Fully Replication) เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับการปรับตัวของดัชนีดังกล่าว… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZ 3.76% · BUMITAMA AGRI LTD 3.75% · TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT 3.69% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 29 มิ.ย. 2558 NAV เคยลดลงสูงสุด −54.65% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.75% ต่อปี จากเพดาน 10.70% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.54% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 1.5000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 28 ต.ค. 2569 จ่าย 6 พ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 6.8300 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 14:00 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+3.1	+5.6	−1.7	−0.1	−3.6	+0.3	+2.5	+3.0	−5.2	−3.9	−1.2	·	−1.6*
2568	−4.2	−1.0	−0.2	−0.1	+1.5	−2.1	+5.6	+3.7	−0.2	+2.0	+2.1	+0.3	+7.3
2567	+0.4	+3.8	+2.9	+0.5	+0.7	−1.1	+0.6	+3.6	+0.8	−1.9	−1.4	+0.5	+9.7
2566	+3.4	−0.4	+0.3	−0.6	−5.9	+3.6	+4.6	+0.2	+4.5	−9.6	+0.7	+0.1	+0.1
2565	−3.5	+0.3	+4.0	−0.2	−4.4	−6.3	+5.2	+0.7	−4.6	+0.6	−3.0	−1.6	−12.7

ONE-STOXXASEANETF กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ อีทีเอฟ

ONE-STOXXASEANETF กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ อีทีเอฟ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ONE-STOXXASEANETF