เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
11.65 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
ONE-UB 3 FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONE-UB 3 ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA11.65%
ปตท. PTT8.58%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.68%
เอไอเอส (AIS) ADVANC6.66%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT6.45%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.34% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +44.69%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +23.92% | −4.75% | −2.92% | −3.62% | −6.33% | +3.90% | +20.79% | +12.27% | +1.72% | +1.78% | +7.12% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −75.25% จุดสูงสุดเดิม 2 ก.พ. 2539 (NAV 4.2150) → ต่ำสุด 7 พ.ย. 2544 (NAV 1.0432) · กลับเท่าทุน 10 ก.ค. 2550 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 ปี 8 เดือน
ปัจจุบัน −12.29% จาก NAV สูงสุด 10.8076 (27 ก.พ. 2561)
ช่วง 5 ปี ONE-UB 3 ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.03 อันดับ 60 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.03)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 3.4400 บาทต่อหน่วย หรือ 36.29% ของ NAV
ONE-UB 3 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.7313 → 9.4793 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
นโยบายหลักในการลงทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดสหธนาคารเอกปันผล 3 คือ การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพก… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11.65% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 8.58% · บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 6.68% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2538 NAV เคยลดลงสูงสุด −75.25% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.21% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.05% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 2.3400 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 23 ก.ค. 2569 จ่าย 6 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 11 ครั้ง รวม 12.3940 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.22% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.16% ต่อปี
| +151.32% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.4 | +16.6 | −3.8 | +1.8 | +4.2 | +2.5 | +4.0 | −1.1 | −2.6 | −0.9 | −2.0 | · | +23.9* |
| 2568 | −5.2 | −6.8 | −3.8 | +3.2 | −4.7 | −4.7 | +11.2 | −0.0 | +2.0 | +2.8 | −3.5 | +0.9 | −9.7 |
| 2567 | −4.7 | +1.7 | +1.1 | +0.3 | −1.3 | −2.5 | +2.2 | +2.8 | +6.2 | +0.5 | −2.5 | −2.3 | +1.1 |
| 2566 | −1.8 | −2.8 | −0.8 | −1.9 | −1.0 | −0.7 | +3.8 | +1.0 | −4.7 | −5.8 | −1.0 | +3.0 | −12.3 |
| 2565 | −1.5 | +2.0 | +0.8 | −1.3 | +0.7 | −5.1 | +0.2 | +4.1 | −3.9 | +2.2 | +1.4 | +1.2 | +0.5 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 11 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล