1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 38 จาก 48 กองทุน
ผลตอบแทน +13.60%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Japan Equity 48 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 38อันดับ 1 คือ ES-JPNAE-A +35.84%
ONE ULTIMATE JAPAN EQUITY FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONE-UJE-RA เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 99.60% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้ONE-UJE-RAผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +9.98% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-JPNAE-A +35.84%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Japan Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12.26% | −2.55% | −3.00% | −7.44% | −1.45% | +0.66% | +13.60% | +65.96% | +60.88% | +78.98% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −26.55% จุดสูงสุดเดิม 14 ก.ย. 2564 (NAV 11.6659) → ต่ำสุด 20 มิ.ย. 2565 (NAV 8.5690) · กลับเท่าทุน 12 ม.ค. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 6 เดือน
ปัจจุบัน −11.76% จาก NAV สูงสุด 20.2845 (22 มิ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี ONE-UJE-RA ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.58 อันดับ 13 จาก 29 กอง · สูงสุดคือ ASP-NGF (1.23)
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น หรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมตราสา… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY 49.77% · GS JAPAN EQ PART PORT I JPY 25.98% · LGT PB JAPAN EQU-AJPYACC 12.55% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 12 พ.ค. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −26.55% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.90% ต่อปี จากเพดาน 5.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
แสดง 5 กองสูงสุดตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
อันดับ 1 คือ SCBNK225E +26.99% ต่อปี
อันดับ 1 คือ ASP-NGF +23.25% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +4.5 | +11.4 | −10.9 | +7.5 | +7.2 | +2.8 | −6.8 | +4.5 | +0.1 | −6.1 | −0.4 | · | +12.3* |
| 2568 | +0.6 | −3.0 | −1.0 | −0.0 | +5.7 | +2.9 | +2.7 | +3.1 | +1.6 | +7.5 | +1.0 | +0.6 | +23.5 |
| 2567 | +5.4 | +5.8 | +4.2 | −2.9 | +2.1 | +2.1 | −1.6 | −0.8 | −1.6 | −1.1 | +1.9 | +1.6 | +15.5 |
| 2566 | +5.1 | +0.1 | +2.2 | +1.4 | +4.3 | +6.8 | +1.4 | −0.5 | −1.6 | −3.3 | +6.1 | +0.6 | +24.3 |
| 2565 | −11.1 | −1.9 | +2.2 | −4.7 | −0.3 | −4.3 | +6.8 | +0.6 | −6.3 | +4.4 | +3.8 | −6.7 | −17.5 |
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 85.06% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-UJE-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90% · ONE-UJE-IA: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ONE-UJE-SSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน