ปตท. PTTเบื้องหลังน้ำมันที่คุณเติม
26.96 % ของกองทุน
บริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
Principal Energy and Petrochemical Index Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
PRINCIPAL EPIF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ปตท. PTT26.96%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF20.45%
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP13.23%
พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC6.16%
อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL4.40%ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Energy เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +42.06% | −4.66% | −6.17% | −2.54% | +1.87% | +9.60% | +42.22% | +18.37% | +7.46% | +5.79% | +57.28% | +138.66% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +8.2 | +15.9 | +2.6 | −0.8 | +0.6 | −0.8 | +10.3 | +3.1 | −1.2 | +3.8 | −4.3 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −48.38% จุดสูงสุดเดิม 29 ส.ค. 2551 (NAV 5.2896) → ต่ำสุด 24 พ.ย. 2551 (NAV 2.7305) · กลับเท่าทุน 7 ก.ย. 2552 ใช้เวลาฟื้นตัว 9 เดือน
ปัจจุบัน −6.79% จาก NAV สูงสุด 13.4822 (27 ต.ค. 2569)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
PRINCIPAL EPIF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
เนื่องจากกองทุนรวมมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ดังนั้น กองทุนรวมจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัทในธุรกิจพลังงาน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : PTT 26.96% · บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) : GULF 20.45% · บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) : PTTEP 13.23% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า80 % ของ NAV ตั้งแต่ 20 ส.ค. 2551 NAV เคยลดลงสูงสุด −48.38% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.55% ต่อปี จากเพดาน 2.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.48% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2200 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 31 ม.ค. 2567 จ่าย 7 ก.พ. 2567 · จ่ายมาแล้ว 13 ครั้ง รวม 8.3500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGCโรงกลั่นและปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท.
เม็ดพลาสติก PET และเส้นใยสำหรับบรรจุภัณฑ์
| · |
| +42.1* |
| 2568 | −4.0 | −8.3 | +3.5 | −0.7 | −2.8 | −3.5 | +15.2 | −2.4 | +1.4 | −1.4 | −5.4 | +3.3 | −6.9 |
| 2567 | −3.5 | +2.0 | +0.9 | −2.2 | −3.2 | −4.8 | −1.3 | +3.1 | +7.4 | −1.1 | −4.8 | −3.3 | −10.9 |
| 2566 | −2.5 | −5.3 | −0.4 | −3.7 | −5.1 | +2.6 | +4.9 | −1.9 | −4.5 | −4.4 | +3.5 | +0.6 | −15.8 |
| 2565 | +1.0 | +1.8 | +0.5 | −1.4 | +3.3 | −6.5 | +0.6 | +6.5 | −4.7 | +3.4 | +0.9 | −0.3 | +4.4 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 13 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล