1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 3 จาก 25 กองทุน
ผลตอบแทน +12.34%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน 25 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 3อันดับ 1 คือ K-GINFRA-C(A) +12.44%
Principal Global Infrastructure Equity Fund Unhedged
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
PRINCIPAL GIFUH-C ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 99.26%
กองนี้PRINCIPAL GIFUH-C
กองที่ไปลงทุนจริงLazard Global Listed Infrastructure Equity Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
National Grid NG8.24%
American Tower AMT8.14%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Lazard
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ K-GINFRA-C(A) +12.44%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13.25% | +0.93% | +4.04% | +9.77% | +1.50% | +0.45% | +12.34% | +27.95% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −10.23% จุดสูงสุดเดิม 26 มิ.ย. 2569 (NAV 12.9287) → ต่ำสุด 1 ต.ค. 2569 (NAV 11.6060) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −1.03% จาก NAV สูงสุด 12.9287 (26 มิ.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี PRINCIPAL GIFUH-C ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.94 อันดับ 6 จาก 17 กอง · สูงสุดคือ K-GINFRA-A(D) (1.22)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) A Acc USD Hedged โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ LAZARD GLOB LIST IN EQ-USDIA : LZGIUIA ID 99.26% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 11 ก.ย. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −10.23% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.04% ต่อปี จากเพดาน 6.22% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.55% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ไม่ป้องกันค่าเงิน ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · PRINCIPAL GIFUH-C: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.04% · PRINCIPAL GIFUH-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.04% · PRINCIPAL GIFUH-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL GIFUH-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL GIFUH-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL GIFUH-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL GIFUH-X: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Crown Castle CCI7.74%
Snam SRG6.15%
Exelon EXC4.86%
Ferrovial FER4.76%
Cellnex Telecom CLNX4.37%น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
American Tower AMTบ้าน คอนโด และศูนย์การค้าให้เช่า
VINCI DG.PACrown Castle CCISnam SRGน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Exelon EXCน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Ferrovial FERCellnex Telecom CLNXเครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.26% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Lazard · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +2.5 | +7.9 | −0.9 | +2.8 | −1.3 | +0.4 | −0.5 | −3.0 | −4.2 | +9.7 | −0.0 | · | +13.2* |
| 2568 | +1.3 | +3.8 | +1.6 | +2.9 | +1.2 | +0.2 | +1.4 | −1.0 | +0.8 | +2.6 | +2.1 | −2.6 | +15.2 |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | · | · | −4.4 | +2.5 | +4.7 | −4.4 | −2.0* |
บ้าน คอนโด และศูนย์การค้าให้เช่า