เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
14.75 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
Principal Equity Dividend Income Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
PRINCIPAL iDIV-D ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA14.75%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF7.35%
ปตท. PTT7.05%
ธนาคารกสิกรไทย KBANK4.96%
เอไอเอส (AIS) ADVANC4.72%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.82% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +46.41%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24.55% | −2.73% | −3.71% | −4.28% | −4.76% | +2.52% | +20.67% | +19.97% | +14.91% | +19.76% | +37.65% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −46.89% จุดสูงสุดเดิม 1 ก.พ. 2561 (NAV 9.7179) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 5.1609) · กลับเท่าทุน 26 ก.พ. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 ปี 11 เดือน
ปัจจุบัน −7.23% จาก NAV สูงสุด 10.6654 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี PRINCIPAL iDIV-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.20 อันดับ 29 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.04)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 0.5900 บาทต่อหน่วย หรือ 5.96% ของ NAV
PRINCIPAL iDIV-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 8.6939 → 9.8942 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคตโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 1… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DELTA 14.75% · บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) : GULF 7.35% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : PTT 7.05% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 25 พ.ค. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −46.89% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.18% ต่อปี จากเพดาน 3.21% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.87% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1100 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 30 ก.ย. 2569 จ่าย 7 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 39 ครั้ง รวม 8.7900 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · PRINCIPAL iDIV-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.18% · PRINCIPAL iDIV-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.18% · PRINCIPAL iDIV-C: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.18% · PRINCIPAL iDIV-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL iDIV-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.18%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.45% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.37% ต่อปี
| +117.49% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.2 | +16.5 | −4.6 | +4.2 | +5.0 | +1.4 | +1.6 | −0.9 | −1.9 | −1.6 | −1.3 | · | +24.6* |
| 2568 | −6.4 | −5.8 | −4.4 | +3.9 | −3.4 | −4.8 | +12.6 | −0.9 | +2.8 | +3.0 | −4.6 | +0.1 | −9.1 |
| 2567 | −4.6 | +2.1 | +1.1 | +5.4 | −2.0 | −2.8 | +2.6 | +1.8 | +6.5 | +1.3 | −2.2 | −2.3 | +6.5 |
| 2566 | −0.4 | −2.2 | +0.3 | −2.6 | +1.2 | −1.7 | +3.9 | +0.9 | −4.2 | −6.1 | −1.3 | +3.3 | −8.9 |
| 2565 | −1.1 | +2.2 | +1.2 | −0.8 | +0.7 | −4.8 | +1.5 | +4.3 | −2.1 | +1.6 | +1.7 | +1.8 | +6.0 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 39 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล