Principal Core Fixed Income Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
PRINCIPAL iFIXED-X ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.42% | −0.67% | −0.67% | −0.67% | −0.67% | −0.35% | +2.00% | +3.41% | +7.19% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | −0.1 | +0.2 | · | · | · | · | −0.7 | · | · | +0.4* |
| 2566 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −1.09% จุดสูงสุดเดิม 4 มี.ค. 2565 (NAV 12.5507) → ต่ำสุด 17 พ.ค. 2565 (NAV 12.4136) · กลับเท่าทุน 17 ส.ค. 2565 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 เดือน
ปัจจุบัน −0.67% จาก NAV สูงสุด 12.9888 (13 พ.ค. 2567)
ช่วง 1 ปี มี 43 กองที่มีข้อมูล · PRINCIPAL iFIXED-X ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 : LB294A 13.64% · พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10 LB284A ป 7.73% · หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบ พ.ศ.2572 : BEM299A 5.47% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินกว่า 20% ของ NAV ตั้งแต่ 15 พ.ย. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −1.09% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.01% ต่อปี จากเพดาน 2.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.00% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · PRINCIPAL iFIXED-X: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.01% · PRINCIPAL iFIXED-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.58% · PRINCIPAL iFIXED-C: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.58% · PRINCIPAL iFIXED-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL iFIXED-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL iFIXED-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.58%
PRINCIPAL iFIXED-A · PRINCIPAL iFIXED-C · PRINCIPAL iFIXED-R
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569
| +0.0 |
| +0.1 |
| +0.4 |
| +0.1 |
| −0.0 |
| +0.1 |
| +0.1 |
| +0.1 |
| −0.3 |
| +0.2 |
| +0.8 |
| +0.5 |
| +2.0 |
| 2565 | −0.0 | +0.1 | −0.2 | −0.5 | +0.1 | +0.0 | +0.3 | +0.3 | −0.6 | +0.1 | +0.4 | +0.4 | +0.5 |
| 2564 | +0.1 | −0.4 | +0.1 | +0.2 | +0.4 | +0.6 | +0.1 | +0.3 | −0.2 | −0.1 | +0.3 | +0.1 | +1.4 |
| 2563 | +0.5 | +0.6 | −0.2 | +0.1 | −0.2 | −0.0 | +0.2 | +0.0 | +0.3 | +0.2 | +0.3 | +0.6 | +2.2 |
