1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 81 จาก 82 กองทุน
ผลตอบแทน +1.42%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Moderate Allocation 82 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 81อันดับ 1 คือ LHTHAIESGX-LT +18.57%
Principal Multi Asset Balanced Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
PRINCIPAL MABALANCED-D เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 65.99% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้PRINCIPAL MABALANCED-Dผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.72% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ LHTHAIESGX-LT +18.57%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Moderate Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.32% | −0.83% | −0.70% | −2.04% | −3.05% | −0.11% | +1.42% | +15.45% | +3.66% | +6.14% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −17.95% จุดสูงสุดเดิม 13 ก.พ. 2563 (NAV 10.8633) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 8.9128) · กลับเท่าทุน 1 มิ.ย. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 2 เดือน
ปัจจุบัน −3.52% จาก NAV สูงสุด 11.8301 (13 ส.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี PRINCIPAL MABALANCED-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.11 อันดับ 29 จาก 49 กอง · สูงสุดคือ MIPLUS-G (0.99)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 0.3500 บาทต่อหน่วย หรือ 3.07% ของ NAV
PRINCIPAL MABALANCED-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ธ.ค. 68 0.0870 บาท · มี.ค. 69 0.0870 บาท · มิ.ย. 69 0.0880 บาท · ก.ย. 69 0.0880 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.0875 บาท 30 ธ.ค. 2569จ่ายตรงรอบมาแล้ว 4 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 11.5994 → 11.4133 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ISHARES TR MSCI ACWI ETF : ACWI US 27.90% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 35/91/69 : CB26D03A 8.39% · BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund : BSAD2US LX 5.13% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 3 ก.พ. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −17.95% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.05% ต่อปี จากเพดาน 3.21% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.87% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.0880 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 30 ก.ย. 2569 จ่าย 8 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 26 ครั้ง รวม 2.0190 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · PRINCIPAL MABALANCED-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.05% · PRINCIPAL MABALANCED-A: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL MABALANCED-C: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.05% · PRINCIPAL MABALANCED-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL MABALANCED-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.05%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
อันดับ 1 คือ tsp3-balancer +11.71% ต่อปี
อันดับ 1 คือ MIPLUS-SSF +6.38% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.2 | +0.9 | −3.4 | +3.8 | +2.3 | +0.3 | −0.9 | +0.8 | −0.9 | −2.0 | +0.4 | · | +1.3* |
| 2568 | +3.0 | −2.4 | −4.0 | +0.2 | +2.4 | +2.0 | +0.5 | +1.0 | +1.0 | +0.8 | −0.3 | +0.0 | +4.1 |
| 2567 | −0.7 | +1.2 | +1.3 | −1.6 | +0.5 | +0.5 | −0.8 | −1.0 | +1.2 | +1.2 | +4.3 | −1.5 | +4.5 |
| 2566 | +3.0 | −1.8 | +0.3 | −0.7 | +0.0 | −0.2 | +1.3 | −1.0 | −3.1 | −3.5 | +3.8 | +2.9 | +0.8 |
| 2565 | −3.8 | +1.9 | +1.2 | −1.9 | −0.9 | −2.4 | +0.5 | +1.1 | −3.8 | +0.0 | +2.2 | −0.2 | −6.1 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 26 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล