เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
10.13 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
Principal Daily SET 50 Index Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
PRINCIPAL SET50-A ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA10.13%
ปตท. PTT8.74%
เอไอเอส (AIS) ADVANC7.64%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.62%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT6.43%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +3.91% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-SET50-D +27.82%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC SET 50 Index Fund · SET50 เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +27.53% | −3.53% | −2.25% | −2.34% | −4.55% | +6.40% | +26.42% | +28.77% | +21.15% | +12.90% | +40.26% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −39.53% จุดสูงสุดเดิม 27 ก.พ. 2561 (NAV 26.2325) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 15.8628) · กลับเท่าทุน 19 ก.พ. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 ปี 10 เดือน
ปัจจุบัน −5.81% จาก NAV สูงสุด 29.7411 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี PRINCIPAL SET50-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.27 อันดับ 14 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ ES-SET50RMF2 (0.31)
กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีSET50 โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET50 และจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DELTA 10.13% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : PTT 8.74% · บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ADVANC 7.64% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 12 ม.ค. 2553 NAV เคยลดลงสูงสุด −39.53% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.62% ต่อปี จากเพดาน 3.45% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.43% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · PRINCIPAL SET50-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.62% · PRINCIPAL SET50-C: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL SET50-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.19% · PRINCIPAL SET50-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL SET50-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL SET50-X: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
อันดับ 1 คือ SCBSET50(SSFE) +9.69% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBSET50E +4.70% ต่อปี
| +180.13% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.8 | +16.2 | −4.0 | +1.6 | +4.1 | +2.8 | +4.4 | −0.8 | −2.6 | −0.2 | −1.3 | · | +27.5* |
| 2568 | −5.5 | −9.7 | −2.9 | +6.0 | −3.5 | −5.1 | +14.8 | −0.4 | +2.4 | +3.3 | −3.4 | +1.6 | −4.4 |
| 2567 | −4.8 | +1.1 | +1.2 | −0.1 | −1.2 | −2.5 | +3.2 | +3.6 | +6.7 | +2.5 | −2.0 | −1.3 | +6.1 |
| 2566 | −1.4 | −2.4 | +1.3 | −4.7 | +0.3 | −0.7 | +5.0 | −0.6 | −5.8 | −4.6 | −0.4 | +2.6 | −11.4 |
| 2565 | +0.2 | +2.8 | +0.6 | −1.9 | +2.0 | −5.1 | +0.8 | +4.3 | −3.7 | +2.6 | +1.4 | +1.1 | +4.7 |