ธนาคารกสิกรไทย KBANKเจ้าของแอป K PLUS
11.43 % ของกองทุน
ธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
Principal Thai Dynamic Income Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
PRINCIPAL TDIF-D ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ธนาคารกสิกรไทย KBANK11.43%
ปตท. PTT10.63%
ธนาคารกรุงไทย KTB10.23%
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP9.76%
เอสซีบี เอกซ์ SCB9.33%ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +3.25% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +44.69%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +30.53% | −2.89% | −0.21% | +0.40% | −0.71% | +16.20% | +32.92% | +24.23% | +17.34% | +18.43% | +25.76% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −43.50% จุดสูงสุดเดิม 1 ก.พ. 2561 (NAV 10.8662) → ต่ำสุด 17 มี.ค. 2563 (NAV 6.1391) · กลับเท่าทุน 20 ก.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 6 ปี 4 เดือน
ปัจจุบัน −3.95% จาก NAV สูงสุด 11.2467 (22 ก.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี PRINCIPAL TDIF-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.26 อันดับ 15 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.03)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
PRINCIPAL TDIF-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนหรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือมีแนวโน้มการเติบโตในทางธุรกิจ หรือบริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี และอาจจะลงทุนในตราสารของหน่วยอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : KBANK 11.43% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : PTT 10.63% · ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTB 10.23% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 31 ม.ค. 2560 NAV เคยลดลงสูงสุด −43.50% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.25% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.87% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.4400 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 31 ม.ค. 2561 จ่าย 7 ก.พ. 2561 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 1.7100 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · PRINCIPAL TDIF-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.25% · PRINCIPAL TDIF-A: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL TDIF-C: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.75% · PRINCIPAL TDIF-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL TDIF-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL TDIF-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL TDIF-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.25% · PRINCIPAL TDIF-X: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.00%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.22% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.16% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.7 | +11.4 | −2.3 | +1.6 | +2.6 | +4.6 | +8.5 | +0.7 | −2.4 | +3.3 | −1.8 | · | +30.5* |
| 2568 | −6.3 | −6.0 | −0.3 | +0.1 | −2.1 | −2.6 | +7.5 | −0.1 | +3.2 | +0.9 | −2.1 | +3.1 | −5.3 |
| 2567 | −4.6 | +2.3 | +1.1 | −0.1 | −2.0 | −2.9 | +2.6 | +1.8 | +6.7 | +1.2 | −2.2 | −2.4 | +0.9 |
| 2566 | −0.5 | −2.2 | −0.0 | −2.8 | +1.0 | −1.7 | +3.9 | +0.9 | −4.0 | −6.0 | −1.3 | +3.4 | −9.4 |
| 2565 | −0.9 | +1.9 | +0.6 | −1.6 | +1.4 | −4.7 | +1.3 | +4.2 | −2.4 | +1.6 | +1.5 | +1.7 | +4.1 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล