Vingroup VICเบื้องหลังรถ EV VinFast
11.87 % ของมูลค่ากองทุน
กลุ่มธุรกิจเวียดนาม เจ้าของรถ EV VinFast อสังหาฯ Vinhomes และรีสอร์ต Vinpearl
Principal Vietnam Equity Index Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
PRINCIPAL VNEI-EX ลงทุนผ่านกองทุนหลัก DCVFMVN30 ETF (E1VFVN30) 100.58%
กองนี้PRINCIPAL VNEI-EXกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Vingroup VIC11.87%
FPT10.49%
Hoa Phat Group HPG8.44%
Mobile World MWG6.71%
Masan Group MSN5.09%
VPBank VPB4.63%
TCB4.36%
Vinhomes VHM4.32%
Vietnam Dairy Products VNM4.05%Vingroup VICกลุ่มธุรกิจเวียดนาม เจ้าของรถ EV VinFast อสังหาฯ Vinhomes และรีสอร์ต Vinpearl
FPT FPTกลุ่มไอทีเวียดนาม ทำซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ตบ้าน และมีมหาวิทยาลัย FPT
Hoa Phat Group HPGกลุ่มผู้ผลิตเหล็กเวียดนาม ทำเหล็กเส้นก่อสร้าง ท่อเหล็ก และเครื่องใช้ในบ้าน
Mobile World MWGเจ้าของร้านมือถือ Thế Giới Di Động และร้านของชำ Bách Hóa Xanh ในเวียดนาม
Masan Group MSNกลุ่มธุรกิจเวียดนาม เจ้าของ Masan Consumer ร้านค้าปลีก WinMart และเหมืองแร่
VPBank VPBธนาคารพาณิชย์เอกชนเวียดนาม ให้บริการสินเชื่อรายย่อย บัตรเครดิต และธุรกิจ SME
ธนาคารพาณิชย์เอกชนเวียดนาม เดิมชื่อ LienVietPostBank มีสาขาทั่วประเทศ
TCB TCBปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Vinhomes VHMผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ Vingroup สร้างโครงการเมืองและคอนโดในเวียดนาม
ผลิตและขายอาหาร เครื่องดื่ม และร้านอาหาร
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (100.58% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 27 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 27 ต.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Yahoo Finance
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Vietnam Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| 1W | 2W | 1M | 3M | MAX |
|---|---|---|---|---|
| −0.80% | +0.14% | −0.31% | −0.27% | −4.58% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | · | · | · | · | −1.1 | −5.8 | +5.7 | −1.7 | −1.9 | +0.5 | · | −4.6* |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −8.89% จุดสูงสุดเดิม 26 มิ.ย. 2569 (NAV 10.0000) → ต่ำสุด 27 ก.ค. 2569 (NAV 9.1110) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −4.58% จาก NAV สูงสุด 10.0000 (26 มิ.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 28 กองที่มีข้อมูล · PRINCIPAL VNEI-EX ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน DCVFMVN30 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวในสกุลเงินดองเวียดนาม (VND) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) ประเทศเวียดนาม… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ VFMVN30 ETF : E1VFVN30 VN 100.58% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 26 มิ.ย. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −8.89% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.52% ต่อปี จากเพดาน 6.22% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.32% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 12:00 น. คำสั่งขายถึง 12:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · PRINCIPAL VNEI-EX: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.52% · PRINCIPAL VNEI-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.01% · PRINCIPAL VNEI-C: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL VNEI-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL VNEI-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL VNEI-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL VNEI-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · PRINCIPAL VNEI-X: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน