เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
13.15 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
MFC Quant - Intelligence Portfolio Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
Q-PORT ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA13.15%
เอไอเอส (AIS) ADVANC5.56%
ปตท. PTT5.22%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF4.87%
ธนาคารกสิกรไทย KBANK4.57%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.07% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ONE-POWER-ND +33.76%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22.81% | −2.24% | −2.72% | −3.17% | −4.97% | +6.88% | +19.35% | +16.19% | +0.35% | +4.91% | +10.96% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −48.52% จุดสูงสุดเดิม 6 ธ.ค. 2550 (NAV 5.0434) → ต่ำสุด 30 มี.ค. 2552 (NAV 2.5965) · กลับเท่าทุน 29 ก.พ. 2555 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี 10 เดือน
ปัจจุบัน −9.50% จาก NAV สูงสุด 9.9575 (26 ก.พ. 2561)
ช่วง 5 ปี Q-PORT ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.00 อันดับ 27 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ BCAP-GW90 (0.42)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
Q-PORT จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์ - อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ จะกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวบริษัทจัดการจะใช… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 13.15% · บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.56% · บมจ. ปตท. 5.22% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 27 พ.ย. 2550 NAV เคยลดลงสูงสุด −48.52% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.98% ต่อปี จากเพดาน 5.30% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.7671 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 ธ.ค. 2564 จ่าย 28 ธ.ค. 2564 · จ่ายมาแล้ว 7 ครั้ง รวม 6.1955 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
อันดับ 1 คือ K-FITXL +13.96% ต่อปี
อันดับ 1 คือ BCAP-GW90 +4.22% ต่อปี
| +82.28% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.3 | +15.8 | −6.9 | +2.7 | +4.9 | +3.1 | +3.6 | −1.2 | −2.4 | −0.9 | −0.7 | · | +22.8* |
| 2568 | −6.2 | −5.1 | −4.8 | +3.0 | −3.1 | −5.2 | +14.3 | −0.5 | +3.8 | +1.5 | −4.9 | +0.6 | −8.2 |
| 2567 | −3.9 | +2.3 | +0.4 | −0.2 | −1.6 | −2.6 | +1.0 | +2.8 | +6.6 | +1.7 | −1.0 | −0.5 | +4.6 |
| 2566 | +0.2 | −3.0 | −1.3 | −1.7 | +0.2 | −2.5 | +1.5 | +1.1 | −4.5 | −6.8 | −1.9 | +2.6 | −15.2 |
| 2565 | −1.3 | +2.1 | +0.4 | −0.7 | −1.1 | −5.0 | −0.2 | +3.2 | −3.4 | +1.6 | +1.0 | +1.6 | −2.2 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 7 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล