เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
14.90 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
Sub Anan Open-End Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
SAN ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA14.90%
เอไอเอส (AIS) ADVANC5.71%
ปตท. PTT5.59%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT5.34%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF5.33%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.71% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +23.27% | −3.49% | −2.78% | −3.40% | −5.81% | +3.09% | +19.07% | +14.35% | +3.61% | +0.88% | +20.41% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −87.14% จุดสูงสุดเดิม 6 ม.ค. 2537 (NAV 10.8906) → ต่ำสุด 4 ก.ย. 2541 (NAV 1.4007) · กลับเท่าทุน 20 เม.ย. 2554 ใช้เวลาฟื้นตัว 12 ปี 7 เดือน
ปัจจุบัน −7.59% จาก NAV สูงสุด 20.9354 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี SAN ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.05 อันดับ 46 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
SAN จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 14.90% · บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.71% · บมจ. ปตท. 5.59% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 8 ม.ค. 2536 NAV เคยลดลงสูงสุด −87.14% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.26% ต่อปี จากเพดาน 2.33% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.5000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 12 ก.ค. 2561 จ่าย 24 ก.ค. 2561 · จ่ายมาแล้ว 11 ครั้ง รวม 11.9807 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
| +277.29% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.2 | +16.1 | −5.7 | +3.8 | +5.0 | +2.2 | +2.2 | −1.4 | −2.1 | −1.8 | −0.8 | · | +23.3* |
| 2568 | −5.9 | −5.8 | −4.6 | +2.7 | −2.8 | −5.3 | +13.3 | −0.4 | +3.3 | +3.1 | −4.2 | +0.1 | −7.8 |
| 2567 | −4.3 | +1.6 | +1.0 | −0.2 | −1.2 | −3.3 | +1.7 | +2.6 | +6.7 | +1.5 | −2.2 | −2.0 | +1.6 |
| 2566 | +0.0 | −1.3 | −1.4 | −3.5 | +0.2 | −1.9 | +2.6 | +1.1 | −4.7 | −5.8 | −0.5 | +2.3 | −12.5 |
| 2565 | −0.4 | +1.7 | −0.2 | −1.5 | +0.7 | −5.6 | −0.2 | +4.0 | −4.0 | +1.4 | +2.4 | +2.5 | +0.4 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 11 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล